بيان التدفق النقدي (TTM)
ايموجين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٦ | ٢٠ | ٢٥ | ٣١ | ٣٦ | ٤٢ | ٣٧ | ٣١ | ٤٥ | ٥٩ | ٨٠ | ١٠٢ | ٩٧ | ٩٢ | ٨٤ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٣ | ١١٫٢١ | ١٠٫٠٨ | ٢٣٫٨٧ | ١٩٫٢٧ | ٢٨٫٦١ | ٢٢٫٢٥ | ١٧٫٣٣ | ١٤٫٧٧ | ١٢٫١٢ | ١٣٫٧٩ | ٤٣٫٤٢ | ٣٠٫٢٧ | ٣٦٫٥٠ | ٢٦٫٧٤ | ٤٫٨٢ | ٥٫٠٦ | ٨٫٩٠ | ٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٧٩ | ٢٧٥٫٧٣ | ٥٢٩٫٨١ | ٢٬١٤٢٫٨٧ | ٣٨٫٧٣ | ٢٢٫٩٣ | ٣٢٫٣٦ | ٤٣٫٨٢ | ٦٣٫٥٥ | ٩٥٫٤٩ | ٧٥٫٤٥ | ٥٩٫٠٩ | ٢٩٣٫٥٩ | ٢٦١٫١٤ | ١٩٤٫٤٤ | ١٦٩٫٤٢ | ١١٦٫٨٧ | ٨٧٫٠١ | ٩٤٫٧٣ | ١٠٦٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٧ | ١٥ | ١١ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٫١٦ | ١٧٥٫٨٧ | ٦٣٫٧٥ | ١٣٫٥٦ | ١٥٫٦٩ | ٤٧٫١٥ | ٨٩٫٢٣ | ٨٩٫٥٣ | ٨٥٥٫٥٤ | ٤٣٦٫٩٩ | ٨١٫٣٨ | ٤٩٦٫١٠ | ١٢٥٫٢٥ | ٢٦٫١٣ | ٣٥٫٣٦ | ٢٥٫٨٨ | ٢٠٫٥٦ | ٧٫٧١ | ٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٤٩ | ٢٩٫٩٧ | ١٤٢٫٨٤ | ٨٥٩٫٤٧ | ١٠٫٨٤ | ٤٫٥٤ | ٢٫٦٣ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٤٠ | ١٫٩٤ | ٣٫٢٠ | ٤٣٫٨٥ | ٦٧٫٤٤ | ٢٧٫١٧ | ١٢٫٠٨ | ١١٫٠٢ | ١٠٫٤١ | ١٣٫٤٠ | ١٧٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٨ | ١٣ | ١٨ | ٦٣ | ١٠٩ | ١٠٥ | ١٠١ | ٩٣ | ٨٦ | ٨٤ | ٨٣ | ٦٦ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٩ | ٢٤ | ١ | ٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٧ | ٦١٫٧٤ | ٣٨٫١٧ | ٢٥٢٫٩١ | ٧١٫٦٦ | ٣٫٥٠ | ٣٫٦٢ | ٧٫٧٧ | ٨٫٤٣ | ١٫٥٣ | ١٫٥٥ | ١٩٫٨٧ | ٢٤٫٨٠ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٨ | ٥١٫٣٥ | ١٠٥٫٥٤ | ٧٠١٫٩٤ | ١١٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣١٫٦٩ | ٢٠٤٫٥٤ | ٥٧١٫٦٢ | ٢٬٩٠٢٫١٢ | ١٤٩٫٤٣ | ١٢٧٫٣٣ | ١٣٤٫٨٣ | ١٤٣٫٩٥ | ١٦٤٫١٢ | ١٩٦٫٧٥ | ١٧٤٫٢١ | ١٥٥٫٧٩ | ٤٣٢٫٥١ | ٢٢٢٫٠٨ | ١٢٠٫٤٤ | ٨٢٫٣٢ | ٢٩٫٠٣ | ١٫٢٦ | ٩٫٠٧ | ٢٤٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٤٢ | ٨٦ | ٧٨ | ٧٠ | ٥٧ | ٤٤ | ٤٨ | ٥٣ | ١٥ | ٢٣ | ٤١ | ٦٠ | ٨٣ | ١٠٦ | ٨٨ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٤٥ | ٤٢٫١٢ | ٧٢٫٧٨ | ٦٬٩٥٤٫٠٨ | ١٠١٫٤٦ | ٨٫٨٧ | ٩٫٧٣ | ١٩٫١٠ | ٢٣٫٦٢ | ١١٫٢٢ | ١٠٫٠٩ | ٧١٫١٤ | ٢٤٦٫٤٦ | ٨٣٫٣٣ | ٤٥٫٤٥ | ٣٧٫٩٨ | ٢٧٫٥٢ | ١٦٫٣٢ | ١٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
