بيان التدفق النقدي (TTM)
ايجو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٦ | ٣٩٤ | ٤٤٦ | ٤٢٧ | ٤٠٨ | ٣٨٣ | ٣٥٧ | ٥٣٦ | ٧١٦ | ١٬٠٦٩ | ١٬٤٢٣ | ١٬٤٢٦ | ١٬٤٢٩ | ١٬١٥٠ | ٨٧٢ | ٥٨٥ | ٢٩٨ | ١٧٠ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٧ | ١٣٫٢٩ | ٤٫٢٧ | ٤٫٤٦ | ٦٫٢٤ | ٦٫٦٥ | ٥٠٫١٨ | ٣٣٫٤١ | ٤٩٫٤٥ | ٣٣٫٠٩ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ١٩٫٤٩ | ٢٤٫٢٠ | ٣٢٫٩٣ | ٤٩٫١٠ | ٤٢٫٧٩ | ٧٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٣٧ | ٥٣٫٦٩ | ٢٬٤٥١٫١٠ | ١٤٢٫٨٠ | ٦٦٫٢٠ | ٩٨٫٣٨ | ٢٢١٫٢٥ | ٤٩٦٫١١ | ١٬٣٠٥٫٦٦ | ٦٠٥٫٣٢ | ٣٤٨٫٧١ | ١٬٦٨٢٫٦٠ | ٥٩٨٫٨٧ | ٤٢١٫٥٦ | ٢٨٣٫٨٥ | ٣٤٧٫٠٩ | ٩٩٨٫٩٩ | ١٥٦٫١٧ | ٢٢٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٢ | ١٨٩ | ١٬٠٦٥ | ١٬٠٣٤ | ١٬٠٠٢ | ١٬١٤٢ | ١٬٢٨١ | ١٬٣١٨ | ١٬٣٥٦ | ٨٢٥ | ٢٩٤ | ٣٣٢ | ٣٧٠ | ٣٠٥ | ٢٤٠ | ١٢٨ | ١٥ | ٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٩ | ٤٦٢٫٤٧ | ٢٫٩٦ | ٣٫٠٥ | ١٣٫٩٢ | ١٢٫٢٢ | ٢٫٩٣ | ٢٫٨٤ | ٣٩٫١٧ | ٦٤٫٤٠ | ١٣٫١٠ | ١١٫٥٨ | ١٧٫٥٧ | ٢١٫٣٢ | ٤٦٫٩٢ | ٨٨٫٤٠ | ٣٦٫٤٩ | ٥٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٠٣ | ٢٥٫٨٢ | ٥٬٨٥١٫٦٥ | ٣٤٥٫٥٩ | ١٦٢٫٥٨ | ٢٩٣٫٥٦ | ٧٩٣٫٦٨ | ١٬٢١٩٫٧٠ | ٢٬٤٧٤٫٤٥ | ٤٦٦٫٩١ | ٧١٫٩٤ | ٣٩١٫٨٠ | ١٥٥٫٢٨ | ١١١٫٩١ | ٧٨٫٢٢ | ٧٥٫٧٠ | ٤٩٫٦٦ | ٨٫٦٢ | ٢٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٢ | ٥٦٢ | ٦٣٣ | ٢٨٩ | ٥٥ | ٣٥٣ | ٧٦٢ | ٦٧٠ | ٥٧٩ | ٧٤ | ٧٢٧ | ١٬٠١٤ | ١٬٣٠١ | ١٬١٢٢ | ٩٤٤ | ٦٢٧ | ٣١١ | ٢٦٧ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٦٠ | ١٢٫٧١ | ٥٤٫٣٧ | ١١٩٫١٤ | ٧٣٨٫٧٩ | ١١٥٫٦٥ | ١٢٫٠٠ | ١٣٫٦٣ | ١١٢٫٧٥ | ٨٨٤٫٠٢ | ٣٩٫٥١ | ٢٨٫٣٢ | ١٣٫٧٣ | ١٥٫٩١ | ٣٣٫٥٢ | ٥٠٫٤٣ | ١٤٫٠٨ | ١٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٦٦ | ٧٦٫٥٨ | ٣٬٤٧٨٫٠٢ | ٩٦٫٥٩ | ٨٫٩٧ | ٩٠٫٨٤ | ٤٧٢٫٠٠ | ٦٢٠٫١٧ | ١٬٠٥٦٫٥٧ | ٤١٫٨١ | ١٧٨٫٠٧ | ١٬١٩٦٫٢٢ | ٥٤٥٫٢٢ | ٤١١٫٢٥ | ٣٠٧٫١٩ | ٣٧٢٫٣١ | ١٬٠٤٣٫٦٢ | ٢٤٥٫٠٣ | ١١٨٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٤٤٨ | ٧٣٣ | ١٨ | ٢٩٩ | ٦١٦ | ٣٨٩ | ١٦١ | ١٠٨ | ٥٥ | ١٧٧ | ٤٠٨ | ٨٥ | ٢٣٩ | ٢٧٣ | ٣٠٧ | ١٦٨ | ٣٠ | ١٠٩ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٧٩ | ٩٧٫٥٢ | ١٬٧٤٣٫١٣ | ١٠٦٫٠٩ | ٣٦٫٩١ | ٥٨٫٤٩ | ٣٣٫٠٢ | ٤٩٫٣١ | ٤٢٢٫٣٥ | ١٣١٫٠٢ | ٧٩٫٢٣ | ٣٨١٫٥٣ | ١٤٫٣٨ | ١٢٫٥٧ | ٤٥٫١٥ | ٨٢٫٣١ | ٢٦٥٫٩٤ | ٧٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
