بيان التدفق النقدي (TTM)
إنسيجنيا المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦ | ٩٣ | ١٣٨ | ١١٧ | ٩٦ | ٦ | ١ | ٧ | ٣٦ | ١ | ٣٥ | ٥٣ | ٦٠ | ٦٦ | ١٢ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٥ | ٤٨٫٢٧ | ١٥٫٣١ | ١٨٫٠٨ | ١٠٥٫٧٥ | ١١٠٫٠٠ | ١٬١٠٠٫٠٠ | ٤٥٠٫٠٠ | ٩٨٫٠٧ | ٥٬٠٨٥٫٧١ | ٥٢٫٧٢ | ١١٫٩١ | ١٠٫٦٥ | ١١٨٫٤٨ | ٦٤٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫١٢ | ١١٫١٩ | ٤٦٫٥٥ | ٥٦١٫٠٦ | ٣٧٫٥٨ | ٣٫٦٠ | ٠٫٣٩ | ٥٫٠٠ | ٢٩٢٫٧٤ | ١٫٨٢ | ٥٤٫٠٢ | ٦٣٫٥٣ | ٩٩٫٠٩ | ١٨٠٫٨٢ | ١٣٤٫٨١ | ١٦٥٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٧ | ١٨٤ | ٧٣٩ | ٧٥٧ | ٧٧٥ | ٦٨ | ٥ | ٧٨ | ١٥١ | ١١٧ | ٨٤ | ١٧٩ | ١٤٧ | ١١٨ | ٨٦ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٣ | ٥٠٢٫٠١ | ٢٫٤٨ | ٢٫٤٢ | ٩١٫١٩ | ١٠٧٫٠٣ | ١٬٥٢٢٫٩٢ | ٩٣٫٣٢ | ٢٢٫٢٤ | ٢٨٫٦١ | ١١٣٫٨٨ | ١٧٫٧٩ | ١٩٫٤٦ | ٢٧٫٥٣ | ٤١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫١٨ | ٢٢٫١٢ | ٢٤٩٫٥٩ | ٣٬٦٣٩٫٩٠ | ٣٠٤٫٨٠ | ٤٤٫٧٣ | ٣٫٣٧ | ٥٨٫٩٧ | ١٬٢١٤٫٥٢ | ٣٠٤٫١٦ | ١٢٩٫٤١ | ٢١٣٫١١ | ٢٤٤٫١٩ | ٣٢٤٫٣٨ | ٩٤٨٫٠٧ | ٩١٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٤ | ٥٥٤ | ٨٩٥ | ٦٦٠ | ٤٢٤ | ٦٦ | ١٣٥ | ٢٠٤ | ١٨٥ | ١٤١ | ٩٨ | ١٩٥ | ١٣٣ | ٧٥ | ٧٨ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٧٦ | ٦١٫٦٣ | ٢٦٫٣٣ | ٣٥٫٧٥ | ١١٥٫٦٠ | ١٠٤٫٣١ | ٥١٫٠٦ | ٩٫٤٦ | ٢٣٫٤٢ | ٣٠٫٥٨ | ٩٨٫٨٨ | ٣١٫٧٢ | ٤٤٫٠٦ | ٤٫٤٢ | ٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٣٦ | ٦٦٫٦٩ | ٣٠٢٫٥٠ | ٣٬١٧١٫١٥ | ١٦٦٫٥٩ | ٤٣٫٢٩ | ٩٤٫٨٤ | ١٥٤٫٤٣ | ١٬٤٨٩٫٥٢ | ٣٦٧٫٤٠ | ١٥٢٫٠١ | ٢٣٢٫٧٨ | ٢٢١٫٥١ | ٢٠٤٫٣٨ | ٨٦٠٫٧٧ | ١٤٢٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٥٥٤ | ٨٣١ | ٢٩٦ | ٢١ | ٢٥٤ | ١٥٣ | ١٤٢ | ١٣٢ | ١٢ | ٣٨ | ٦٥ | ٨٤ | ٦٠ | ٣٦ | ٩ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٩٤ | ٦٤٫٣٧ | ٩٢٫٩٧ | ١٬٣٢٣٫٠٨ | ٣٩٫٩٨ | ٦٫٧٥ | ٧٫٢٣ | ٩٠٫٦١ | ٢١٠٫٤٨ | ٦٧٫٧٩ | ٢٩٫٨٨ | ٢٨٫٢٥ | ٣٩٫٣٧ | ١٢٤٫٧٩ | ٥٠٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
