بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إنفوكس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥١ | ٢٫٣٠ | ٨٫٧٦ | ٨٫٠٥ | ٨٫٩٤ | ٩٫٩٤ | ١١٫٠٤ | ١٦٫٧٨ | ١٤٫٣٧ | ٢٢٫٢٦ | ١٨٫٢١ | ٦٫٦٠ | ٧٫٠٦ | ٢٥٫٨٤ | ٣٤٫٨٥ | ٢٠٫٢٢ | ٢٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٥٫٢٨ | ٣٣٦٫٦٣ | ٨٬٦٧٦٫٣٥ | ٣٢٠٫٠٥ | ١٧٥٫٨٩ | ١٬٠٦٧٫٣٠ | ١٬٢٠٠٫٨٠ | ١٬٤٢٢٫٩٨ | ٣٢١٫٣٢ | ١٦٧٫٥٥ | ٣١٠٫٠١ | ٧٥٣٫٠٨ | ٢٬٢٠١٫٩٧ | ٣٩٨٫٨٨ | ٥٥٢٫٢٠ | ٢٬٧٠١٫٣٦ | ١٬٣٥٧٫٧٨ | ٧٣٩٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ||
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٥ | ٩٩٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ١٠٠٫٠٠ | ٢٤٫٥٣ | ٣٢٫٥٠ | ٣٥٢٫٠٥ | ٧٧٫٨٨ | ١٩٫٣٦ | ١٦٫٢٢ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٨٤ | ٦٢٫٣٨ | ١٫٠٠ | ١٫٠٢ | ٥٫٦٦ | ٣٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٫٤٥ | ٣٤٫٧٣ | ٨٢٫٠٦ | ١٠٫٨٠ | ٩١٫١٠ | ١٬٢١٦٫٨٣ | ٩١٤٫٩٨ | ٧٧٦٫١٧ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨١ | ٣٤٫٨٥ | ٢٤٫٠١ | ٣١٫٥٩ | ١٢٧٫١٢ | ٩٫١٥ | ١٠٫٠٧ | ٦٤٫٧٠ | ٣٩٫٢٨ | ٣٫٢٢ | ٣٫١٢ | ٢١٫٧٤ | ٢٧٫٧٩ | ٦٫١٥ | ٦٫٥٥ | ٩٫٥٢ | ١٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٢٫١٢ | ٤٩٩٫٠١ | ٨٬٥٧٦٫٣٥ | ٢٢١٫٠٥ | ٧٦٫٩١ | ٩٧٢٫٩٦ | ١٬١٠٤٫٣٣ | ١٬٣٢٢٫٩٨ | ٤٢١٫٣٢ | ٢٦٧٫٥٥ | ٤١٧٫٩٥ | ٨٨٥٫٧١ | ٢٬١٦٩٫٧٨ | ٣٠٥٫٤١ | ٥٣٥٫٠٧ | ٣٬٧٥٤٫٤٩ | ٢٬١٤٠٫١٣ | ١٬٣٩٧٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٧٤ | ١٠٣٫٧٩ | ٢٬٨٤٨٫٣٦ | ٩٦٫٦١ | ٨٢٫٠٥ | ١٩٫٩٦ | ٢٤٫٩٣ | ٦١٧٫١٧ | ١١٩٫٣٤ | ٣٣٫٩٢ | ٥١٫٣٤ | ١٣١٫٩٤ | ٤١٣٫٠٤ | ٤٦٫٤٣ | ٨٦٫٦٨ | ٥٨٫٧٣ | ٣٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
