بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأسهم الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٢ | ٤٧٫٧٩ | ٩١٫٥٣ | ٧٣٨٫٨٩ | ١١٥٫٦٥ | ٥٥٫١٤ | ١٢٢٫٩٢ | ٤٦٢٫٧٥ | ١٢٧٫٥٧ | ٥٫٧٠ | ٢٤٩٫٦٢ | ٧١٫٤٠ | ٤٠٫٦١ | ٢٣٫٧٢ | ٣١٫١٠ | ٢٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٠٫٤٢ | ٢١٧٫٠٧ | ٨٢٫١٣ | ٥٫٤٥ | ٣٠٫٥٦ | ٥٨٫٧٠ | ١١٥٫٢٨ | ١١٫١١ | ٣٣٫١٨ | ٦٤٫١٨ | ٩٠٫٢٣ | ٨١٫٧٤ | ٨٠٫٤٨ | ٢٣٢٫٩٤ | ٩١٤٫٥٢ | ٨٨٫١٦ | ٧٨٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١٢ | ٢٢ | ٢١ | ١١ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٤ | ٥٫٦٩ | ٦٫٠٣ | ١٩٫٢٧ | ٢٣٫٨٦ | ٢٩٠٫٣٠ | ١٥٢٫٥٥ | ٥٫١٢ | ٤٫٨٧ | ٢١٢٫٣٩ | ٩٦٤٫١١ | ٩٠٫٦٠ | ٤٫٩٧ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٣٣ | ٣٢٫٨٠ | ٢٢٫٤٢ | ١٦٫٥٢ | ١١٫٦٩ | ٧٫٩٣ | ٦٦٫٠٦ | ٧٠٫١٥ | ٦٠٫٧٢ | ٥٤٫١٢ | ٢٥٢٫٠٥ | ٦٩٤٫٩٩ | ٧٦٠٫٩٣ | ١٬٤٨٨٫٥١ | ٣٬٨٣٠٫٦٥ | ٠٫٠٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٩ | ١٧ | ١٧ | ٨ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦١ | ٢٢٫٤٩ | ٢٩٫٠٢ | ٢٦٫٠٦ | ٣٥٫٢٥ | ٦٥٫٣٠ | ١٨٨٫٢١ | ٣٦٩٫٧٧ | ٧٨٫٧١ | ١٣٧٫٦٧ | ٣٬١٠٤٫٠٤ | ٩٦٫٨٨ | ٣٫٢٩ | ٤٩٫٢٩ | ٩٧٫٢٠ | ٥٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٢٫٥٠ | ٢٨٤٫٥٣ | ١٥٩٫٨١ | ٨٨٫٩٤ | ٥٧٫٦٧ | ٣٣٫٢٥ | ٥٠٫٥٢ | ١٨٫٧٤ | ٧٢٫٤٧ | ١١٠٫٠٦ | ٦١٫٨٢ | ٥١٣٫٢٥ | ٥٨٠٫٤٥ | ١٬١٥٥٫٥٧ | ٣٬٠١٦٫١٣ | ١١٫٨٤ | ٢١٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٥٠ | ٣٨٫٠٠ | ٢٧٫٥٤ | ١٤٫٠٢ | ١٢٫٢٩ | ٧٧٫١٦ | ٣٣٧٫٨٢ | ٢١٫٤٦ | ١٧٫٦٧ | ٣٢٫٩٣ | ٢٨٥٫٩١ | ٧٤٫٠٩ | ٥١٫٤٢ | ١١٩٫٤٣ | ٦١٤٫٧٠ | ١٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
