بيان التدفق النقدي (TTM)
إنديانا الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢٤ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٤ | ٨٫٦٩ | ٧٫٩٩ | ٣٫٧٩ | ٣٫٩٣ | ٧٫٢٤ | ٦٫٧٥ | ٢٫٠٠ | ٢٫٠٤ | ١٩٫٨٢ | ٢٤٫٧٢ | ٣٧٫٦٥ | ٢٧٫٣٥ | ٣١٫٦٧ | ٢٤٫٠٥ | ٦٦٨٫٦٥ | ١١٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٤٩١٫٤٣ | ٣٬٧٧٢٫٢٢ | ٦١٢٫٤٥ | ٣٠٧٫٧٢ | ١٤٤٫٥٩ | ٩١٫٨٩ | ١٣٥٫٧٨ | ٢٣٢٫٩٧ | ١١٬٠٢٠٫٠٠ | ٢٣٣٫٣٣ | ١٧٥٫٢١ | ١٢٤٫٠٣ | ٢٦٬٩٠٦٫٦٧ | ٢٢٠٫٢٢ | ٤٩١٫٨٦ | ٢٬٠٠٨٫٦١ | ١٬٠٥٥٫١٢ | ١٬٢٠٣٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٧٧ | ٤٧٫١٢ | ٨٩٫١٢ | ٦٬٨٦٨٫٧٥ | ٩٨٫٥٧ | ٣٩٫٠٧ | ٢٨٫٠٩ | ١٣٫٨٤ | ١٦٫٠٧ | ١٫٣٠ | ١٫٣١ | ١٨٫٨٦ | ٢٣٫٢٥ | ٢١٫٤٥ | ٢٧٫٣٠ | ١٬٨٠٣٫٩٥ | ٩٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٨٦ | ٢٥٧٫٤١ | ٢٠٫٣٣ | ١٫٠٣ | ٣٥٫٠٤ | ٤٦٫٠٣ | ٨٨٫٢٠ | ١٨١٫٥٨ | ٧٬٥٥١٫١١ | ١٣٦٫٩٨ | ١٢٦٫٦٣ | ١١٧٫٥١ | ١٥٬٠٢٦٫٦٧ | ٧٤٫١٢ | ٩٨٫٧٦ | ٢٣٦٫٣٦ | ٤١٥٫٧١ | ٤٢٤٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٣ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٤ | ٢٥٫١٢ | ٢٠٫٠٨ | ٤٠٫٢١ | ٢٨٫٦٨ | ١٫٤٣ | ١٫٤٥ | ٢٤٫٩٠ | ٣٣٫١٦ | ١٩٫٩٩ | ٢٤٫٩٨ | ٨٧٫٣٩ | ٤٦٫٦٣ | ٣٫٠٢ | ٢٫٩٣ | ٣٦٠٫٩٥ | ١٣٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٧٧٤٫٢٩ | ٣٬٩١٤٫٨١ | ٧٣١٫٦٧ | ٤٠٨٫٧٥ | ٢٧٩٫٨٩ | ٢٣٨٫٢٥ | ٣٢٣٫٥٧ | ٥١٢٫٥٢ | ١٨٬٥٧٧٫٧٨ | ٢٦٨٫٤٠ | ٢٠١٫١٢ | ١٤١٫٨٨ | ٤١٬٩٠٠٫٠٠ | ٣٩٤٫٨٦ | ٦٨٩٫٩٧ | ٢٬٣٣٧٫٨٠ | ٥٦٣٫٥٤ | ٧٠٤٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫٢٩ | ٧٦٩٫٤٤ | ١١٤٫٩٤ | ١٠٤٫٧٦ | ٥١٫١٦ | ٢٧٫٤٢ | ٣٧٫٧٨ | ٩٧٫٩٣ | ٤٬٧٢٦٫٦٧ | ٦٫٧٧ | ٦٫٣٤ | ٩٩٫٣٧ | ١٥٬٦٦٠٫٠٠ | ٤١٫٠٥ | ٦٩٫٦٢ | ٩٨٢٫٥٤ | ٩٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
