بيان التدفق النقدي (TTM)
إيسيتانا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٣ | ٢٦٫٧٢ | ٣٦٫٤٦ | ١٥٫٩١ | ١٣٫٧٢ | ٢٠٫٢٤ | ١٦٫٨٣ | ٣٫٠٤ | ٣٫١٤ | ١١٫١٦ | ١٢٫٥٦ | ١٫٦٢ | ١٫٥٩ | ٣٫٥٩ | ٣٫٤٦ | ٢٣٫٥٣ | ١٩٫٠٥ | ٣٫٣٧ | ٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٤٧٫٤٤ | ٨٩٫١٥ | ٩٥٫٨١ | ١١٤٫١٥ | ١٬٥٩١٫٣٧ | ١٨٠٫٤٨ | ٣١٧٫٤٨ | ٦٩٠٫٦٨ | ٣٢٣٫٦٥ | ١٢٦٫٢٤ | ١٣٠٫٤٨ | ١٣٦٫٣٧ | ٥٨٣٫٨٣ | ٢٦٧٫٩٨ | ٢٩١٫٩١ | ٣١٨٫٤٣ | ٢٧٢٫٣٠ | ١٢٠٫٤٠ | ٨٧١٫٧٨ | ٩٩٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٦ | ١٣٫٩٢ | ١٦٫١٦ | ١٩٫٨٩ | ١٦٫٥٩ | ٢٢٫٤٢ | ٢٨٫٨٩ | ١٥٦٫٦٤ | ٦١٫٠٣ | ٤٩٫٠٠ | ٣٢٫٨٩ | ١٩٫٥٤ | ٢٤٫٢٩ | ٢٩٫٨٠ | ٤٢٫٤٦ | ٤٫٤٦ | ٤٫٦٧ | ١٨٫٥٥ | ١٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٠٦ | ١٫٤٥ | ١٫٨٣ | ٢٫٨٨ | ٤١٫٥٤ | ٤٫٨٣ | ٥٫٤٨ | ٧٫٢٦ | ٩٫٠٠ | ٥٫٨٤ | ١٠٫١٢ | ١٦٫٠٨ | ٥٤٫٥٠ | ١٨٫٦٤ | ١٣٫٧٦ | ٨٫٣٥ | ٥٫٥٢ | ١٫٩٦ | ١٦٫٢٤ | ٢٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫١٣ | ٤٢٫٥٧ | ٧٤٫١٣ | ١٬٣٥٣٫٦١ | ١٠٧٫٩٨ | ١٫٢٤ | ١٫٢٢ | ٣٧٫١٦ | ٥٩٫١٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ١١٥٫٨٧ | ٥٣٫٦٨ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٨ | ٣٧٫٩٩ | ٦١٫٢٨ | ٤٤٥٫٨٦ | ٨١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٩٥٫٦٥ | ٢٤٫٧٢ | ٢٠٫٨٢ | ١٠٫١٠ | ١٬٥٢٢٫٧٥ | ٣١٥٫٨٢ | ٤٦٧٫٧٦ | ٨٨١٫٦٥ | ٢٦٧٫٧٥ | ٤٤٫٠٥ | ٥١٫٤٢ | ٦١٫٦٨ | ٥٦٠٫٩٩ | ٣٨٩٫٥٢ | ٤٠٧٫٢٥ | ٤٢٦٫٩١ | ١٨٣٫٢٤ | ٢٦٫٣٦ | ١٬٠٠٧٫٧٧ | ٢٠٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٤٨٫٩٦ | ٣١٫٨٢ | ٤٦٫٦٦ | ٩١٫٦٩ | ١٬١٠٢٫٧٧ | ٣١٫٦٥ | ٤٦٫٣٠ | ٣٠٦٫٩١ | ١٤٨٫٣٣ | ١٤٫٠٤ | ١٦٫٣٤ | ٧٦٫٢٧ | ٣٢١٫٣٣ | ٤٫٩٠ | ٥٫١٥ | ٢٤٤٫٤٦ | ١٦٩٫٢٢ | ١١٤٫٢٨ | ٨٠٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
