بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيماجين بيوسيستمز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٧ | ٩ | ٩ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٠ | ٦٫٧٣ | ٧٫٢١ | ١٣٫٣٤ | ١١٫٧٧ | ٤٠٫٣٦ | ٢٨٫٧٦ | ٥٫٩٣ | ٦٫٣٠ | ٧٫٥٣ | ٧٫٠٠ | ٥٫٢٤ | ٥٫٥٣ | ٣٥٫٢٥ | ٥٤٫٤٤ | ٢٤٫١٠ | ٣١٫٧٦ | ٦٣٫٧٦ | ٣٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٠٢ | ٤٧٫١٨ | ٤٤٫٤٥ | ٤١٫٦٧ | ٩٢٫٦٠ | ٢٬٦٢٣٫١٦ | ٢٧٢٫٩٤ | ١٦٩٫٤٣ | ١٢٠٫٠٧ | ٩٠٫٢٤ | ١٠٢٫٠٤ | ١١٥٫١٤ | ١٤٣٫٢٨ | ١٩٧٫١١ | ٢٥١٫٠٣ | ٣٬٤٥٠٫٠٦ | ١٥٦٫٩٧ | ٥٢٫٠٠ | ١٤١٫٣٣ | ٥٧٦٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٢ | ٧٠٨٫٦٨ | ٨٧٫٦٣ | ٨٠٫٠٠ | ٤٤٫٤٤ | ٨٫٩٥ | ٨٫٢١ | ١٤٫١١ | ١٢٫٣٦ | ١٥٫٢٩ | ١٨٫٠٥ | ٢٠٫٧٤ | ٢٦٫١٧ | ٢٨٫١٧ | ٣٩٫٢٢ | ١٠٠٫٣٨ | ٢٦٬٢٣٤٫٥٩ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫٦٦ | ١٫٢٤ | ٤٫٣٨ | ١٦٠٫٤٩ | ١٢٫٩٦ | ٦٫٧٦ | ٥٫٨١ | ٥٫٢٤ | ٤٫٦٧ | ٤٫٠٣ | ٤٫٢٠ | ٤٫٥١ | ٦٫٣٧ | ١١٦٫٨٧ | ٠٫٠٣ | ٣٫٤٣ | ٢٫٨٤ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ٩ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠١ | ٣٫٠٥ | ٣٫١٥ | ٣١٫١٣ | ٤٥٫٢٠ | ١٦٫٢٠ | ١٩٫٣٣ | ٦٣٫٨٣ | ١٧٦٫٤٥ | ١٢٠٫١١ | ٥٩٧٫٣٨ | ١٠٩٫٠٨ | ٥٢٫١٧ | ٢٠٫٩٩ | ٢٦٫٥٧ | ٢٢٫٥٠ | ١٨٫٣٧ | ٣٫٠٥ | ٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٣٠ | ١٤٨٫١٩ | ١٤٥٫١٣ | ١٤٢٫٠٠ | ١٩١٫٧٤ | ٢٬٦٦٣٫٢٩ | ١٦٥٫٤٤ | ٦٤٫٣٥ | ١٧٫٥٣ | ١٠٫٧٥ | ٢٫٢٧ | ١٦٫٧٢ | ٤٥٫٩١ | ١٠١٫٧٢ | ١٥٨٫٠٦ | ٣٬٥٠٠٫٩٨ | ٢٥٧٫١٠ | ١٤٧٫٧٤ | ٢٣٧٫٧١ | ٦٧٦٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ٩ | ٨ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٢ | ١٫٠١ | ١٫٠٢ | ٤٨٫٩٩ | ٩٦٫٠٥ | ١٬٤٤٩٫٠٠ | ١٠٧٫٤١ | ٣٢٫٧٥ | ٢٤٫٦٧ | ٤٫٩١ | ٥٫١٧ | ٢٣٫٨٥ | ٣١٫٣٣ | ٤٩٫١٦ | ٩٦٫٦٨ | ١٬٧٦٨٫٠٧ | ١٠٥٫٩٩ | ٣٩٫٧٥ | ٦٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
