بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة معادن عالية التقنية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٦٫٧٥ | ١٫٦٣ | ١٫٦٠ | ٧٫٨٢ | ٧٫٢٥ | ٩٫٠٦ | ٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٢٤ | ٦٠٫٥٩ | ٢١٤٫٧٣ | ٣٩٫٧٦ | ٥٤٫١٥ | ٧٨٫٨٤ | ١٣٤٫٦٢ | ٣٣٥٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٦ | ١٢٫٥٦ | ٤٦٫٢٤ | ٨٦٫٠١ | ٢٠٩٫٦٦ | ١٩١٫١٩ | ||
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٢٦ | ٨٠٦٫٦٩ | ١٦٥٫٤٦ | ١١٢٫٣٨ | ٢١٫٣٥ | ٣٦٫٦٥ | ٢٤٥٫٦٤ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٬١٥٣٫٨١ | ٢٧٫٦٥ | ٣٨٫٢٢ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٢٤ | ٣٦٠٫٣٨ | ٩٠٩٫٣٥ | ١٠٢٫٣٨ | ٦٤٫٦٧ | ٠٫٣٨ | ١٫٧٤ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٥٫٢٩ | ١٢٨٫٦٧ | ٤٤٨٫٧٦ | ٢٠٫٨٤ | ٢٦٫٣٣ | ٣٦٫١٣ | ٥٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
