بيان التدفق النقدي (TTM)
قلوب وعقول للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٣٤ | ٤٦ | ٥٧ | ٥١ | ٤٦ | ٥٣ | ٦١ | ٥٤ | ٤٦ | ١٩ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٢٣ | ٣٣٫٣٣ | ٢٥٫٠٠ | ٩٫٧١ | ١٠٫٧٥ | ١٦٫٣٨ | ١٤٫٠٧ | ١١٫٨٨ | ١٣٫٤٩ | ٥٨٫١٩ | ١٣٩٫١٧ | ١٧٫٦١ | ١٤٫٩٧ | ٦٦٫٠٣ | ١٩٤٫٣٨ | ٣٥٫٦٢ | ٥٥٫٣٢ | ٨٤٫٦٧ | ٤٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٩٥ | ٤٦٫٨٩ | ٦٣٫١٧ | ٧٩٫٧٩ | ١٢١٫٣١ | ٣٤٢٫٥٧ | ٩٠٢٫٦٤ | ٣٬٨٩٨٫٥٦ | ٣٣٤٫٢٥ | ١٥١٫٩٨ | ٤١٫٥٩ | ١٢٫١١ | ١١٫٧٧ | ١١٫٥٣ | ٨٫٤٧ | ٤٩٫٣٥ | ١٢٫٦٢ | ٣٫٥٢ | ١١٧٫٩٩ | ٨٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ١٢١ | ١٤١ | ١٦١ | ١١٧ | ٧٢ | ٧٣ | ٧٤ | ٥٥ | ٣٦ | ٤ | ٤٤ | ٤٩ | ٥٤ | ٦ | ٤٣ | ٥٠ | ٥٧ | ٣١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٠٤ | ١٦٫٤٨ | ١٤٫١٥ | ٢٧٫٦٩ | ٣٨٫٢٩ | ١٫١٠ | ١٫٠٩ | ٢٥٫٥٥ | ٣٤٫٣٢ | ١١٠٫٩٥ | ١٬٠١٣٫١٠ | ١١٫٦٨ | ١٠٫٤٦ | ٨٩٫٣٤ | ٨٣٧٫٨١ | ١٦٫٩٣ | ١٤٫٤٨ | ٤٦٫٢١ | ٨٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٥٤ | ١٦٦٫٥٨ | ١٩٦٫٠٦ | ٢٢٦٫١٥ | ٢٧٥٫٣٧ | ٥٣٧٫٦٦ | ١٬٢٣٠٫٧٦ | ٤٬٧١٠٫٨٤ | ٣٤١٫٢٦ | ١١٧٫٨٠ | ٨٫٤٤ | ٦٩٫٨٦ | ٦٤٫٤٩ | ٦٠٫٧٠ | ١٣٫٩٩ | ٦٣٧٫٣٧ | ٢٩٥٫٩٨ | ٢١١٫٤٠ | ٢٬٠٦٦٫٠٠ | ١٤٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٠ | ١١ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٧ | ٤٥ | ٣٨ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫٢٩ | ٥٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫٤٩ | ٦٫٠٩ | ٢٨٫٠٤ | ٢١٫٩٠ | ١٤٫٥٩ | ١٧٫٠٨ | ١٫٨٣ | ١٫٨٠ | ٤٫٢٢ | ٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٥٨ | ٣١٫٤٨ | ٥٣٫٠١ | ١٦٧٫٧٣ | ٤٠٣٫٦٤ | ١٬٦١٨٫٦٩ | ١٥٧٫٥٠ | ٨٢٫٧٨ | ٥٧٫٧٠ | ٤٥٫٤٩ | ٤٨٫١٥ | ٥٠٫٠١ | ٩٢٫٣٦ | ٤٧٢٫٧٣ | ١٩١٫١٩ | ١٢١٫٤٣ | ٢٬٢٩٩٫٢١ | ١١٨٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٧٣ | ٧٢ | ٧١ | ٤٢ | ١٣ | ٦ | ٢ | ١٦ | ٣١ | ٤٧ | ٦٣ | ٧٦ | ٨٩ | ٤١ | ٧ | ١٧ | ٢٧ | ١ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤١ | ١٫٠٣ | ١٫٠٤ | ٤٠٫٦٢ | ٦٨٫٣٩ | ٥٥٫٨٣ | ١٢٦٫٤١ | ٩٢٧٫٧٤ | ٩٠٫٢٧ | ٥٢٫٧٨ | ٣٤٫٥٥ | ٢٠٫٩٨ | ١٧٫٣٤ | ٥٣٫٧٥ | ١١٦٫٢٠ | ١٥١٫٧٩ | ٦٠٫٢٩ | ١٠٥٫٥٠ | ١٬٩١٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
