بيان التدفق النقدي (TTM)
هيليكس الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٥ | ٥١٫١١ | ٢٥٫٩٧ | ٢٠٫٦١ | ٥٫٨٢ | ٦٫١٨ | ٩٫٢٢ | ١٠٫١٥ | ٥٫٦٥ | ٥٫٩٩ | ٨٫٤٨ | ٩٫٢٧ | ٩٫٥٤ | ٨٫٧١ | ١٧٫٦١ | ١٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٥٫٢٨ | ١٦٢٫٧٦ | ٢١٫٠٩ | ٣٩٫٧٥ | ٩٥٫١٠ | ٣٧٫٩٠ | ٢٢٫٥٥ | ٢١٫٣٤ | ٢٠٫٠٢ | ٤٬٢٣٤٫٢٦ | ١٧٫٦٠ | ١٦٫٨٤ | ١٦٫٠٠ | ٢٢٫٤٤ | ٣٣٫٩٠ | ٤٥٫٧٨ | ٦١٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٦ | ١٦٤٫٠٠ | ٢٥٫٧٨ | ٢٠٫٥٠ | ٥٫٤٥ | ٥٫١٧ | ١١٫٩٢ | ١٠٫٦٥ | ٦٫٣٥ | ٥٫٩٧ | ٣٫٤١ | ٣٫٥٣ | ١٫٠٦ | ١٫٠٧ | ١٢٫٩٣ | ١٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٩٫١٦ | ١٨٠٫١٣ | ٤٠٫٧٩ | ٧٦٫٧٤ | ١٨٣٫٤٣ | ٨١٫٨٤ | ٥٤٫٥٨ | ٦٣٫٦٩ | ٧٣٫٦٠ | ١٧٬٥٤٣٫٨٥ | ٨٢٫٢٢ | ٨٣٫٠٠ | ٨٣٫٨٥ | ١٠٦٫٢٣ | ١٤٦٫٠٦ | ١٤٦٫٠٤ | ١٤٦٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٨ | ٨ | ٧ | ٩ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٠ | ٣٢٤٫١٢ | ١٠٫٦١ | ١١٫٨٧ | ٣٧٫٢٩ | ٢٧٫١٦ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٥٠٫٠٤ | ١٠٠٫١٧ | ٣٫١٤ | ٣٫٢٣ | ١٣٬٣٠٨٫٢٠ | ١٠٠٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٧٫٩٥ | ٤٤٤٫٧٤ | ١٦١٫٧٧ | ٢١٦٫٣١ | ٣٧٨٫١٥ | ٢١٩٫٦٦ | ١٧٧٫١٤ | ١٨٥٫٠٦ | ١٩٣٫٦٨ | ٢١٬٦٨٥٫٤٥ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٢٨٫٦٤ | ٧٩٫٩٢ | ٩١٫٧٨ | ١٠٧٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٥ | ٣ | ٢ | ٤ | ٧ | ٦ | ٦ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٧٫٤١ | ١٬٠٦٥٫٩٩ | ٣٣٫١٥ | ٤٩٫٥٩ | ١٣٦٫٣٤ | ٥٧٫٦٩ | ٤٫٠٨ | ٤٫٢٥ | ١٠٠٫٤٥ | ٢٢٬٥١٢٫٤١ | ٤٫٣١ | ٤٫٥١ | ٢١٫٩٠ | ٢٨٫٠٥ | ١٢٫٩٢ | ١٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
