بيان التدفق النقدي (TTM)
هايفيلد الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٧ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٤ | ١٠٫٢٥ | ١١٫٤٢ | ٣٥٫٧٧ | ٢٦٫٣٤ | ٢٧٫٤٢ | ٢١٫٥٢ | ٢٠٫٢٦ | ٢٥٫٤٠ | ٥٫٩٠ | ٥٫٥٧ | ٦٠٫٧٦ | ٣٧٫٨٠ | ٤٫٨٠ | ٥٫٠٤ | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٨ | ١٦٫١٠ | ١٥٫٩٤ | ١٥٫٧٥ | ٤٨٫٩٧ | ٢١٢٫٩٩ | ٥٣٥٫٩٢ | ٢٥٬٧٣٢٫١٦ | ٣٨٧٫٣٦ | ١٤٣٫١٣ | ١٣٣٫٠٠ | ٤٨٫٨٠ | ٣٧٨٫٠٢ | ١٨٤٫٧٩ | ١١١٫٤٠ | ٧٧٫٤٠ | ١٢٩٫٦٨ | ٤١٤٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٧ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢١ | ١٢٫٦٥ | ١٤٫٤٩ | ٨٫٢٨ | ٩٫٠٢ | ١٫٣٦ | ١٫٣٨ | ٨٫٣٣ | ٧٫٦٩ | ٢٫١١ | ٢٫٠٦ | ١٢٫٢٣ | ١٣٫٩٣ | ١٨٫٢٨ | ٢٢٫٣٧ | ٦٫٦٩ | ٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٢٦ | ٨٦٫٨١ | ٨٣٫٦٥ | ٧٩٫٧٦ | ١٦٧٫٥٦ | ٥٢٤٫٧٤ | ١٬٠٢٢٫١٠ | ٣٩٬٨٢٨٫١٨ | ٨١٤٫٥٣ | ٤٣٤٫٥٠ | ٣٨٩٫٢٨ | ١٣٨٫٠٨ | ٥٨٤٫٠٠ | ١٧٨٫٣٢ | ٩٢٫٢٨ | ٥٢٫٤٢ | ٨٢٫٦٥ | ٢٤٧٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٥ | ١٣ | ٢٠ | ٢٧ | ٢٠ | ١٤ | ٩ | ٤ | ٨ | ١١ | ||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٫٠٣ | ١٢٫٤٠ | ٤٨٫٤٣ | ٣٢٫٦٣ | ٢٢٫٩٥ | ٢٩٫٧٨ | ٣٧٫٦٠ | ٦٠٫٢٥ | ١١١٫٤٩ | ٥٢٫٧٢ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫١٢ | ٨٤٧٫٦٤ | ١٬٦٧٣٫٨٣ | ٦٦٬١٣٥٫٥١ | ١٬١١٠٫٧٧ | ٤٨١٫٩٨ | ٦٢٧٫٧٢ | ٢٨٩٫٣٣ | ١٬٠٧٤٫٢٧ | ٢٦٧٫٦٠ | ١٠٥٫٧٥ | ٣٠٫٧٦ | ١٠٩٫٩٢ | ٥٤١٫٢٢ | ||||
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ٧ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٩ | ٢ | ٥ | ٨ | ١٢ | ٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٩ | ٩٫٣٥ | ١٠٫٣٢ | ٥٦٫٣٤ | ١٢٩٫٠٥ | ٤٩٫٣٦ | ٩٧٫٤٧ | ٥٬٣٩٧٫٢٨ | ١٠١٫٨٩ | ٢١٣٫٩٧ | ١٨٧٫٧٤ | ٧٩٫٢٥ | ٣٨١٫٨٨ | ٥٧٫٩٢ | ٣٦٫٦٨ | ٤٠٫٨٢ | ٦٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
