بيان التدفق النقدي (TTM)
هايكوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٠ | ٣ | ٥ | ٢٦ | ١٧ | ٨ | ٩ | ٢٦ | ١٦ | ٦ | ١ | ٦ | ١١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٢ | ٩٢٫٧٢ | ٨٣٩٫٦٠ | ٨٩٫٣٦ | ٦٠٩٫٤٣ | ٣٤٫٨٩ | ٥٣٫٥٨ | ٢١٧٫٦٩ | ١٨٤٫٩٧ | ٣٧٫٦٨ | ٦٠٫٤٧ | ١١٠٫١٥ | ٧٤٩٫٤٦ | ٨٨٫٢٣ | ٧٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٢٢ | ٦٦٫١٧ | ١٠٫٠٧ | ١٩٦٫٨١ | ٩١٫٣٤ | ٨٥٫٦٨ | ١٠٣٫٢٣ | ٣٢٠٫٤٧ | ٦٨٫٧٦ | ٨٩٫٧٩ | ٩٤٫٦٠ | ١٢٠٫٨٨ | ٩٢٫١١ | ١٨٢٫١٣ | ١٥٣٫٥٤ | ٧٧٦٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٨ | ٩ | ٩ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٨ | ٩٤٠٫٨٦ | ٣٫٧٧ | ٣٫٦٣ | ٧٨٫٦٠ | ٩٫٧٥ | ٨٫٨٨ | ١٤٫٠٦ | ١٦٫٣٦ | ٤٠٫٨٠ | ٦٨٫٩٢ | ١١٠٫٨٠ | ٩٥٫٩٥ | ٤٨٫٩٧ | ٦٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٣٩ | ١٣٫٥١ | ٢٩٣٫٨٧ | ٦٣٤٫٢٩ | ١٦١٫١٠ | ٦٫٣٥ | ١٢٫٨٩ | ٩٣٫٨٧ | ١٤٫٧١ | ٥٫٦٤ | ٥٫٦٤ | ٥٫٦٧ | ٨٩٫٦٩ | ٤٠٫٩١ | ٢٧٫٢٩ | ٨٥٨٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١١ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٦ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٢ | ٦٫٧٩ | ١٣٫٧٧ | ١٥٫٩٧ | ٣١٫١٣ | ٨٠٫٤٥ | ٤١١٫٤٧ | ٢١٫٨١ | ٢٧٫٨٩ | ٦٩٫٦٥ | ٢٢٩٫٥٣ | ١٩٩٫٤٨ | ٨٦٫٣٢ | ٤٦٫٣٣ | ٧٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫١٤ | ١٨٤٫٤٢ | ٤١١٫٥٦ | ٧٣٨٫٢١ | ١٥٢٫٠٤ | ١٩٫٢٨ | ٦٫٩٨ | ١٤٥٫٣٠ | ٢٠٫٧١ | ٦٫٨٤ | ٣٫٥١ | ١٤٫٧٠ | ١٠٩٫٨١ | ٤٧٫٦٢ | ٣١٫٢١ | ١٣٢٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٦ | ٣ | ١ | ٦ | ٣٠ | ١٦ | ٢ | ١٣ | ٢٩ | ١٧ | ٥ | ١ | ٣ | ٧ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٥٫٦٠ | ٥٢٫١٥ | ١٤٨٫٠٨ | ٣٠٨٫٠١ | ٦٤٣٫٠٩ | ٤٥٫٩٦ | ٨٥٫٠٥ | ٦٤٨٫٥١ | ١١٨٫٢٣ | ٤٠٫٨٥ | ٦٩٫٠٦ | ٨٦٫٦٨ | ٥٢٩٫٦٢ | ١٢٣٫٢٨ | ١٠٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
