بيان التدفق النقدي (TTM)
هافيلا الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٢ | ٩٫٩٥ | ٩٫٠٥ | ١٤٫١٩ | ١٢٫٤٣ | ٢١٫٣٤ | ١٧٫٥٩ | ٤٢٫٣٣ | ٧٣٫٤٠ | ٥٠١٫٨٥ | ١٢٤٫٨٩ | ٥٫٣١ | ٥٫٠٤ | ٣٧٫٨٠ | ٦٠٫٧٧ | ١٨٫٨٧ | ٢٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٢٫٥٣ | ٣٨٫٦٢ | ٤٨٫١٦ | ٦٠٫٦٦ | ٢٦٧٫٨٥ | ٥١٫٣٣ | ٧٦٫٦٠ | ١١٦٫٩٨ | ١٢٧٫٩٥ | ٣٢٩٫٣٣ | ١٨١٫٠٥ | ١٩٠٫٥٥ | ٢٢٥٫٧٩ | ٢٧١٫١٣ | ٥٩٢٫٧٦ | ٤٢٫١٧ | ٥٦٫٨٦ | ١٢٩٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٧ | ٦٫٤٥ | ٦٫٠٦ | ١٨٫٨٦ | ١٥٫٨٧ | ٩٫٢٠ | ١٠٫١٤ | ١٠٫٧٣ | ١٢٫٠٢ | ٦٫٨١ | ٦٫٣٨ | ٢١٫١٠ | ١٧٫٤٣ | ١٨٫٥٦ | ١٥٫٦٦ | ٢٣٫١٧ | ١٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٨٧ | ٤٨٫٠٦ | ٥٨٫٠٢ | ٧١٫٠٦ | ٣٢٦٫٦٤ | ٦٤٫٥١ | ٧٢٫٠٤ | ٨٤٫٠٧ | ١٤٢٫٣٤ | ١٬٢١١٫٧٠ | ١٧٧٫٠٧ | ٨٨٫١٥ | ١٢٠٫١٣ | ١٦١٫٢٦ | ٦٧٢٫٠١ | ١٤٠٫٩٣ | ٢٨٨٫٥٢ | ١٬٠١٤٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٢٧ | ٢٫٦٢ | ٢٫٦٩ | ٤٤٫٨٢ | ٨١٫٢١ | ١٤٩٫٧٥ | ٥٩٫٩٦ | ١١٫١٤ | ١٢٫٥٤ | ٥١٫٣٠ | ١٠٥٫٣٣ | ١١٠٫٠٨ | ٥٢٫٤٠ | ٤٠٫١٨ | ٦٧٫١٦ | ٦٬٥١٠٫٩٣ | ١٠١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٨٫٤٠ | ١٨٦٫٦٨ | ٢٠٦٫١٨ | ٢٣١٫٧٢ | ٤٩٤٫٤٩ | ١٥٫٨٤ | ٤٨٫٦٤ | ١٠١٫٠٥ | ١٧٠٫٢٩ | ١٬٤٤١٫٠٣ | ٩٦٫٠١ | ٢٫٤٠ | ٥٫٦٦ | ٩٫٨٧ | ٢٠٫٧٥ | ١٫٢٤ | ١٣١٫٦٦ | ٧٨٥٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٨١٫٨٠ | ١١٫٨٣ | ١٣٫٤١ | ١٢٥٫٨٦ | ٤٨٦٫٧٠ | ١٨٫٧٠ | ٢٣٫٠٠ | ٤٧٫٢٨ | ٨٩٫٦٦ | ٨٣٠٫٩٣ | ١١٣٫٦٨ | ١١٫١٣ | ١٢٫٥٣ | ١٢٨٫٤٥ | ٤٥١٫٤٨ | ٣٩٫٨٣ | ٦٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
