بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جي دبليو آر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٢٦ | ١٨ | ٩ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٧ | ١١ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٦ | ١٬٩٤٤٫٣٢ | ٣٢٫٣٣ | ٤٧٫٧٧ | ٢٦٥٫٤٢ | ٤٫٩٦ | ٥٫٢٢ | ٢٦٫٧٨ | ٣٧٫٤٩ | ٥٩٫٩٨ | ٢٨٫٤٤ | ٤٢٫١٢ | ٧٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٠٫٧٧ | ٦٢٫٦٦ | ١١٧٫٠٩ | ١٤٤٫٨١ | ٤٣٨٫٣٦ | ٩٩٫٨٠ | ٢٠٠٫١٠ | ١٬٧٢٨٫٠٢ | ١٬٤٨٥٫٢٢ | ١٬٠٩١٫٧٨ | ١٣٧٫٥٦ | ١٥٫٧٩ | ١٢٫٥٦ | ٥٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٨ | ٧ | ٦ | ١ | ٧ | ١٥ | ١٨ | ١٣ | ٨ | ٢٣ | ١٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٥٦٫٦٦ | ٧٨٢٫٢٥ | ٧٫٨٤ | ٨٫٥٠ | ٨٥٫٧٦ | ٨٦٦٫٨٥ | ١١٣٫٠٤ | ١٧٫٩٦ | ٢٨٫٣١ | ٣٩٫٥٠ | ١٩٩٫١٨ | ٢٩٫٢٨ | ٤١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٨ | ٣٨٫٢٤ | ٣٤٫١٩ | ٥٧٫٥٨ | ٣٠٥٫٣٣ | ٥٫٩٨ | ٩٦٫٨١ | ١٬٨٧٩٫١٣ | ١٬٥٠٢٫٧٠ | ١٬٢٦٦٫٨٦ | ٢٤١٫٣٤ | ١١٥٫٧٩ | ١١٢٫٥٦ | ١٠٥٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٩ | ١٦٫٠٢ | ٥٩٫١٢ | ١٤٤٫٦٣ | ٢٢٧٫١٤ | ٧٣٫٠٠ | ٢٧٠٫٤٣ | ٢٣٨٫٩٩ | ٤٥٫٦٦ | ٨٤٫٠١ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٦١٣٫٣٥ | ٢٠٠٫٩٠ | ١٧٫٠٩ | ١٢٫٧٧ | ٣٣٫٠٣ | ٥٫٧٨ | ٣٫٢٩ | ٥١٫١٢ | ١١٧٫٤٨ | ٧٥٫٠٨ | ٣٫٧٨ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٢٢ | ١٢ | ٢ | ١٥ | ٧ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢٠ | ١٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥١٠٫٨٧ | ٨٨٦٫٩٦ | ٤٥٫٢٨ | ٨٢٫٧٥ | ٨٢٦٫٥٩ | ٥٢٫٦٠ | ١١٠٫٩٨ | ٢٤٧٫٥٠ | ١٨٥٫٠٣ | ٢١٧٫٦٠ | ٥٢٣٫٥٩ | ٢٧٫٢٥ | ٣٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
