بيان التدفق النقدي (TTM)
جلوا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧١ | ١٥٫٥٢ | ١٣٫٤٣ | ١٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ١٧٫٦٨ | ٢١٫٤٨ | ١٤٫٢٩ | ١٦٫٦٧ | ٣٫٦٨ | ٣٫٨٢ | ٢٫٧٥ | ٢٫٦٧ | ٣٠٫٢٩ | ٢٣٫٢٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٣٢ | ١١٠٫٧٧ | ٢٠٦٫٧٩ | ٦١١٫٠٨ | ٧٠٢٫٦٠ | ٨٢٣٫٥١ | ٣٧٨٫٤٠ | ٢٠٦٫٠٧ | ٧٧٠٫١٥ | ٢٧١٫٨٨ | ٩٦٨٫١٨ | ١٦٣٫٤٦ | ٦٤٫٧٠ | ٤١٫١٤ | ٦٠٫٨٨ | ٨٦٫٨٠ | ٩٤٫٤٥ | ١٠٣٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٨٢ | ٢٥٫٢٧ | ٢٠٫١٧ | ٢٫٣٥ | ٢٫٤٠ | ٢٩٫٦٩ | ٤٢٫٢٢ | ٣٫٠٨ | ٣٫١٨ | ٨٢٫٠٣ | ٤٥٦٫٥٥ | ١٦٥٫٧٨ | ٦٢٫٣٧ | ٣٢٫٧٣ | ٤٨٫٦٦ | ٤٠٫٠٨ | ٦٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٢٤ | ٩٥٫٠٤ | ١٩٢٫٤٠ | ٦٠٢٫٣٢ | ٦٦٩٫٥٨ | ٧٥٨٫٤٣ | ٢٩٧٫٦٧ | ١١٩٫٢٨ | ٥٠٤٫١٠ | ٢٠٦٫٧٨ | ١٣٧٫٣٦ | ٨٥٫٩٧ | ٨٨٫٠٢ | ٨٨٫٥٢ | ٦٧٫٦٢ | ٤٠٫١٦ | ٢٦٫٢٧ | ٩٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٨ | ٣٧٫١٤ | ٥٩٫٠٩ | ٣٥٫٥٢ | ٥٥٫٠٨ | ١٫١٥ | ١٫١٦ | ٣٨٨٫٢٩ | ١٣٤٫٦٩ | ١٩٫٧٣ | ١٦٫٤٨ | ٨٫٤١ | ٩٫١٨ | ١٥٫٣٩ | ١٨٫١٩ | ٢٩٫٦٢ | ٤٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٩١ | ٨٤٫٢٧ | ٨٥٫٦١ | ٩١٫٢٥ | ٦٦٫٩٨ | ٣٤٫٩٢ | ١٩٫٢٧ | ١٣٫٢١ | ١٦٦٫٠٥ | ١٦٥٫١٠ | ٧٣٠٫٨٢ | ١٤٩٫٤٢ | ٥٢٫٧٣ | ٢٩٫٦٦ | ٢٨٫٤٩ | ٢٦٫٩٧ | ٢٠٫٧١ | ١٣٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٢ | ٣٨٫١٢ | ٦١٫٦١ | ١٢٫١٦ | ١٣٫٨٤ | ٧٩٫١٥ | ٤٤٫١٨ | ٧٧٫٠٧ | ٣٣٦٫٠٤ | ١٢٧٫٠٥ | ٤٦٩٫٧٠ | ١٥٩٫٥٦ | ٦١٫٤٧ | ١١٫٩٤ | ١٣٫٥٦ | ٨٫٣٦ | ٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
