بيان التدفق النقدي (TTM)
العالمية لليورانيوم والتخصيب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٤ | ٣٧٫٩٩ | ٢٧٫٥٣ | ٩٦٫٨٨ | ٤٩٫٢١ | ٧٫٧٣ | ٨٫٣٨ | ٢٢٫١٦ | ٢٨٫٤٦ | ٤٠٫٥٤ | ٢٨٫٨٤ | ١١٫٥٣ | ١٣٫٠٣ | ١٢٫٠١ | ١٣٫٦٥ | ٣٫٩٤ | ٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٦٨ | ٤٠٫٣٥ | ٤٣٫٦٠ | ٤٥٫٦٩ | ١١٥٫٠٦ | ٢٣٨٫١٧ | ٨١٦٫٨٣ | ١٣٠٫٩١ | ١٠٧٫٠٤ | ٨٠٫٦٥ | ٢٦٧٫٣٩ | ٩٥٩٫١٥ | ٦٥٢٫١٦ | ٢٠٤٫٨٧ | ١٦٨٫٥٧ | ٤٩٫٥٩ | ١٢٤٫٥٩ | ٣١٠٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٠٫١٦ | ٦٫٧٩ | ٧٫٢٨ | ٦٤٫٥٥ | ١٨٢٫٠٦ | ٩٣٧٫٧٦ | ٩٠٫٣٦ | ٣٨٫١١ | ٢٧٫٥٩ | ٢٨٫٢١ | ٢٢٫٠٠ | ٥٫٧٧ | ٦٫١٢ | ٢٩٫٧٠ | ٤٢٫٢٥ | ٤٠٫٥٢ | ٢٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٣٥ | ٣٤٫٩٣ | ٢٥٫٤٩ | ١٩٫٤٢ | ٨٫٨١ | ١٠٫٠٣ | ٣٨٦٫٧٨ | ١٢٨٫٧٩ | ١٨٦٫٨٤ | ٢٥١٫٠٧ | ٧٥٩٫٤٠ | ٢٬٥٧٩٫٣٦ | ١٬٨٦٧٫٩٥ | ٦٣٣٫٣٩ | ٤١٦٫٣٩ | ٨١٫٩٢ | ٢٧٨٫٢٣ | ٨٥٩٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٧ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٤٣٫٠٩ | ٣٠٫١١ | ٢٧٫٧٠ | ٢١٫٦٩ | ١٤٫٧٣ | ١٧٫٢٧ | ١٥٫٥٨ | ١٣٫٤٨ | ٦٩٫٥٤ | ٤١٫٠٢ | ١٣٫٤٥ | ١٥٫٥٥ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٨ | ١٠٫٢٦ | ١١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٠٣ | ١٠٥٫٤٢ | ١١٨٫١١ | ١٢٦٫٢٧ | ٢٠٦٫٢٥ | ٣٤٨٫١٩ | ١٬١٠٣٫٦١ | ١٥٩٫٦٩ | ١٩٣٫٨٩ | ٢٣١٫٧٢ | ٩٢٦٫٧٩ | ٣٬٦٣٨٫٥١ | ٢٬٤٢٠٫١١ | ٧٣٨٫٢٥ | ٦٨٥٫٠٢ | ٢٣١٫٥٦ | ٥٠٢٫٢١ | ١٬٠٦٦٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٢٫٤٠ | ٢٧٫٧٢ | ٢١٫٧١ | ٢١٫٨٢ | ٢٧٫٩٢ | ١٢٦٫٩٠ | ٤٧١٫٧٠ | ٤٫٨٠ | ٥٫٠٤ | ٥٧٫٦١ | ١٣٥٫٩٢ | ٢٣٠٫١٢ | ١٧٦٫٨٥ | ٢٠٦٫٩٣ | ١٩٣٫٥١ | ٥٨٫٦٢ | ١٤١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
