بيان التدفق النقدي (TTM)
ممتنة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٧٩ | ٤٩٫١٤ | ٣٢٫٩٥ | ١٫٤٧ | ١٫٤٩ | ٦٦٫٨٩ | ٢٠٢٫٠٥ | ١٣١٫١١ | ٥٦٫٧٣ | ١٤٫٦٧ | ١٧٫٢٠ | ١٤٠٫٩٧ | ٣٤٤٫٠٧ | ١٠٫١٦ | ١١٫٣١ | ١١٧٫٥٧ | ٥٤٫٠٤ | ٦٠٫٧٨ | ٣٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٤٧ | ١٠٫٠٩ | ١٦٫٦٨ | ٢٤٫٨٨ | ٥٥٫٥٩ | ٢٠٤٫٨٠ | ٨٣٫٦٨ | ١١١٫٥١ | ٢٣٢٫٠٢ | ٣٣٠٫٦٧ | ١٨٨٫٩٣ | ١١٧٫٥٩ | ١٧٫٢٦ | ٤٦٫٦٨ | ٤٧٫٢٤ | ٤٧٫٩٦ | ١٩٧٫١٤ | ٧٨٫٠٨ | ١٣٢٫٦٤ | ١٩٣٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٤ | ١٠١٫٤١ | ٥٠٫٣٥ | ٩٫٠٣ | ٨٫٢٨ | ٧٫٠٨ | ٦٫٦١ | ١٧٫٨١ | ١٥٫١١ | ١٢٫٦٤ | ١٤٫٤٧ | ١٦٫١٥ | ١٩٫٢٦ | ٦٫٥٢ | ٦٫٩٧ | ١٥٫١١ | ١٣٫١٣ | ٨٫٥٠ | ٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٣٧ | ٤٤٫٠٨ | ٩٨٫٤١ | ١٦٥٫٩٩ | ٤١٠٫٣٥ | ١٬٦٦١٫٩١ | ٢٬١٩٦٫٢٧ | ٣٬٠٥٧٫٤٨ | ٣٬٢٤٢٫٧٠ | ٣٬٣٩٤٫٣٤ | ١٬٩٨٥٫٥١ | ١٬٢٧٦٫٤١ | ٣٨٣٫٤٣ | ١٨٨٫٥٨ | ١٩٨٫٥٧ | ٢١١٫٤٤ | ٤٥٩٫٨٢ | ١٣٣٫٧٥ | ١٢٩٫٢٩ | ١٢٤٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٩ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٧ | ٢٢٫٢٦ | ١٨٫٢١ | ١٤٫١٦ | ١٦٫٥٠ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٤ | ١٣٫٦٠ | ١١٫٩٧ | ١٤٫٥١ | ١٦٫٩٧ | ٢١٫٤٢ | ٢٧٫٢٦ | ٤٫١٠ | ٤٫٢٨ | ١٥٥٫٦٩ | ٦٠٫٨٩ | ٩٫٧٨ | ٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٧٫٤٤ | ١٥٩٫٢٨ | ٢١٥٫٨٨ | ٢٨٦٫٢٧ | ٥٥٧٫١٥ | ١٬٧٤٠٫٠٩ | ٢٬١٦٣٫٥٣ | ٢٬٨٤٥٫٩٦ | ٢٬٩١٠٫٦٨ | ٢٬٩٦٣٫٦٧ | ١٬٦٩٦٫٥٨ | ١٬٠٥٨٫٨٢ | ٢٩٨٫٠٦ | ١٣٢٫٠٥ | ١٤٢٫٦٤ | ١٥٦٫٢٩ | ٧٥٤٫٩٦ | ٣١٢٫٣١ | ٣٦٢٫٢٥ | ٤١٨٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٩٢ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٨٦ | ٥٥٫٩٠ | ١٢٦٫٧٤ | ١٨٫٩٧ | ٢٣٫٤٢ | ١١٫٠٨ | ٩٫٩٧ | ٤٩٫٣٤ | ٣٣٫٠٤ | ١٧٩٫١٤ | ٦٤٫١٨ | ١١٫٢٢ | ١٢٫٦٤ | ١٥٢٫٩٣ | ٢٨٨٫٩٢ | ٥٫٣٥ | ٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
