بيان التدفق النقدي (TTM)
غرانج الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٣ | ٢٠٣ | ٢٨٨ | ٣٧٣ | ٤٣٦ | ٤٩٨ | ٤٠٤ | ٣١٠ | ٢٥٣ | ١٩٧ | ١٩٩ | ٢٠١ | ٢٣٤ | ٢٦٧ | ٢٧٦ | ٢٨٤ | ٢٦٢ | ٢٤٠ | ٢٠٥ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٣ | ٤٢٫١٢ | ٢٩٫٦٤ | ١٦٫٧٤ | ١٤٫٣٤ | ١٨٫٩٠ | ٢٣٫٣٠ | ١٨٫٢٢ | ٢٢٫٢٩ | ١٫٠٥ | ١٫٠٤ | ١٦٫٤١ | ١٤٫١٠ | ٣٫٢٠ | ٣٫١٠ | ٧٫٧٩ | ٨٫٤٥ | ١٤٫٥٢ | ١٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٧٫٧٨ | ٤٩١٫١٧ | ٢٠٤٫٥١ | ١٥٥٫٣١ | ١٧٣٫٩٩ | ١٩١٫٢٣ | ٤٩٤٫٧٣ | ٣١٨٫٩١ | ١١٧٫١٥ | ٥٨٫٧١ | ٧٥٫٤٦ | ١٠٤٫٧٣ | ٢٤٥٫٤٨ | ٢٠٬٦٢٦٫١٠ | ٤٬١٤٢٫٧٣ | ٢٬٣٦٥٫٨٢ | ١٬٩٩٧٫١٣ | ٦٢٧٫١٣ | ٩١٢٫٧٨ | ٢٬٥٤٨٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٨ | ١٢٥ | ١١١ | ٩٦ | ٨٨ | ٨٠ | ١١٧ | ١٥٣ | ٢٧٥ | ٣٩٦ | ٣٧٤ | ٣٥١ | ٢٩٧ | ٢٤٢ | ٢٤٤ | ٢٤٦ | ٢٥٠ | ٢٥٣ | ٢١٣ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤١ | ١١٫٦١ | ١٣٫١٤ | ٨٫٥٩ | ٩٫٣٩ | ٤٦٫٤٣ | ٣١٫٧١ | ٧٩٫١٢ | ٤٤٫١٧ | ٥٫٦٦ | ٦٫٠٠ | ١٥٫٥٨ | ١٨٫٤٦ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٢ | ١٫٤١ | ١٫٣٩ | ١٦٫٠٧ | ١٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٧٫٠٩ | ٣٠٣٫٣٨ | ٧٨٫٥٦ | ٣٩٫٩٨ | ٣٥٫٠٧ | ٣٠٫٥٤ | ١٤٢٫٦٦ | ١٥٧٫٩١ | ١٢٧٫٠٥ | ١١٨٫١١ | ١٤١٫٧٣ | ١٨٣٫٠٠ | ٣١١٫٠٧ | ١٨٬٦٧٩٫٥٤ | ٣٬٦٦٩٫٢٧ | ٢٬٠٥١٫١٧ | ١٬٩٠٤٫٣٧ | ٦٦٢٫٣٠ | ٩٤٦٫٤٨ | ٢٬٥٧٤٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٢٧ | ٣١ | ٣٥ | ١٠٠ | ١٦٥ | ٢١٣ | ٢٦١ | ٢٠٣ | ١٤٦ | ٩٧ | ٤٨ | ٣٧ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٩ | ٣١ | ١٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٤ | ١٥٫٢٣ | ١٣٫٢٢ | ١٨٥٫٥٥ | ٦٤٫٩٨ | ٢٨٫٩٩ | ٢٢٫٤٧ | ٢٢٫١٢ | ٢٨٫٤١ | ٣٣٫٤٣ | ٥٠٫٢١ | ٢٣٫٩٠ | ٣١٫٤٠ | ٣٫٢٧ | ٣٫١٦ | ٧٫٢٦ | ٦٫٧٧ | ٣٧٫٧١ | ٦٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٨٥ | ٦٥٫١٩ | ٢٢٫٠١ | ١٤٫٦٠ | ٤٠٫٠٠ | ٦٣٫٤٣ | ٢٦١٫٠٠ | ٢٦٨٫٦٤ | ٩٣٫٩٨ | ٤٣٫٣٩ | ٣٦٫٧٤ | ٢٥٫١٣ | ٣٨٫٥٠ | ١٬٩٤٤٫٩٤ | ٣٩٠٫٨٩ | ٢٢٣٫٣٧ | ٢١٩٫٣٣ | ٨٠٫٣٢ | ٨٥٫١٩ | ١١٣٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٤١ | ١٤١ | ٢٤٠ | ٢٥٠ | ٢٦١ | ٨٢ | ٩٧ | ٢١٦ | ٣٣٥ | ٢٦٤ | ١٩٢ | ٩٥ | ١ | ٧ | ١٢ | ١٣ | ٣٨ | ٢٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٠ | ٢٤١٫٣٣ | ٧٠٫٧٠ | ٤٫٢٠ | ٤٫٠٤ | ٦٨٫٦٥ | ٢١٨٫٩٩ | ١٢٢٫٦٢ | ٥٥٫٠٨ | ٢١٫٣٨ | ٢٧٫٢٠ | ٥٠٫٣٤ | ١٠١٫٣٦ | ٤١٣٫٨٢ | ٨٠٫٥٤ | ٢٠٩٫٢٣ | ١٩١٫٥٥ | ٤١٫٢٧ | ٧٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
