بيان التدفق النقدي (TTM)
جودلفين للموارد المحدودة - ضمان الأسهم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٩ | ٨٫٢٧ | ٧٫٦٤ | ٤٫٦٣ | ٤٫٤٣ | ٣٫٠٦ | ١٣٨٫٤٩ | ١٨٫٨٠ | ١٥٫٨٣ | ١٥٫٤٢ | ١٨٫٢٤ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٤ | ٨٫٥٩ | ٩٫٤٠ | ٧٫٣٨ | ٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٠٠ | ١٤٠٫٠٦ | ٣٦٧٫٧٨ | ٩٣٠٫٧١ | ٦٨٫٢٣ | ٣٦٫٩٢ | ٤١٫١١ | ١٠٦٫٦٠ | ١٩٩٫٤٤ | ٥٤٣٫٢٦ | ٦٣٣٫٤١ | ٨٣٣٫٤٢ | ٤٠٠٫١١ | ٢٦٤٫٩٤ | ٦٦٨٫٩٠ | ٧٩٥٫٣٩ | ٦٧٩٫٨٢ | ٥٨٠٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٠ | ٢١٫٩٣ | ١٧٫٩٨ | ٣٫٩٣ | ٤٫١٠ | ١٣٫٥٩ | ١١٠٫٦٥ | ١٦٦٫٦٥ | ٦٢٫٥٠ | ٥١٫٩١ | ١٠٧٫٩٣ | ٣٧٫١٤ | ٥٩٫٠٨ | ٨٣٤٫٦٥ | ٨٩٫٣٠ | ١١٫٩٦ | ١٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٨٧ | ٢٢٩٫١٥ | ٦٧٧٫٦٤ | ١٬٨٧٩٫٧١ | ١٢٦٫٥١ | ٦٢٫٨٧ | ٥٨٫٦٩ | ٦٫٨٠ | ٢٨٫٥٤ | ١٠٩٫٠٧ | ٧٢٫٣١ | ٩٫٢٣ | ٢٫٧٦ | ٠٫٧٤ | ١٩٫١٢ | ٤٧٫٥١ | ٤٩٫٠٩ | ٥٠٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٠ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٥ | ٥٠٫١١ | ١٠٠٫٤٤ | ١١٫٢٨ | ١٢٫٧٢ | ٢٢٬٩٦٩٫٨٨ | ١٠٠٫٤٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ١٤٫٢٤ | ١٦٫٦١ | ٢٨٫٥٠ | ٢٢٫١٨ | ٤٫٧٣ | ٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٨٧ | ٤٦٩٫٢١ | ١٬١٤٥٫٤٢ | ٢٬٧١٠٫٤٢ | ٩٤٫٧٤ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٠ | ٧٠٫٩٠ | ٣٣٤٫١٨ | ٤٦١٫١٠ | ٧٤٢٫٦٥ | ٣٠٢٫٨٧ | ١٦٥٫٦٨ | ٥٨٨٫٠٢ | ٩٤٢٫٩٠ | ٨٢٨٫٩١ | ٧٣١٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٠٩ | ٥٨٫٧٧ | ١٤٢٫٥٣ | ١٬٣٢٧٫٣٥ | ٩٢٫٩٩ | ٧٫٤٤ | ٨٫٠٤ | ٣٦٫٥٠ | ٥٧٫٤٨ | ٢٧٫٤٦ | ٣٧٫٨٦ | ١١٠٫٢٨ | ٥٢٫٤٥ | ٦٣٫٧٩ | ١٧٦٫٢٠ | ٨٫٣٧ | ٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
