بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد طريق الذهب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٥ | ١٤٣ | ١٣٦ | ١٢٩ | ١٠٩ | ٨٩ | ١٠١ | ١١٢ | ١٢٢ | ١٣٢ | ١٥٣ | ١٧٣ | ٢٠٣ | ٢٣٤ | ٢١٣ | ١٩٢ | ٢٢١ | ٢٥١ | ٣٠٥ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٧ | ٤٫٦٣ | ٤٫٨٦ | ١٥٫٥٤ | ١٨٫٣٩ | ١٢٫٩٦ | ١١٫٤٧ | ٨٫٨١ | ٨٫١٠ | ١٥٫٤٥ | ١٣٫٣٨ | ١٧٫٥٠ | ١٤٫٨٩ | ٨٫٩٦ | ٩٫٨٤ | ١٥٫٣٥ | ١٣٫٣١ | ٢١٫٦٨ | ١٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٣٫٥٠ | ٥٦٩٫٥٢ | ٣٥٨٫٩٩ | ٢٥٥٫٠٧ | ٣٩١٫٣٧ | ١٬٧٤١٫٣١ | ٤٩١٫٥٤ | ٣١٣٫٠٨ | ١٬١٥٣٫٤٨ | ٢٣١٫٥١ | ٤٧٠٫٩٠ | ٢٬٢٤١٫٩٥ | ٦٥٨٫٨٧ | ٣٣٦٫٤٣ | ١١٬٤٤١٫٨٦ | ٢٦٢٫١٢ | ٨٧٢٫١٧ | ١٬١١٧٫٢٦ | ٣٤٨٫٥٢ | ٢٣٥٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٣٠ | ٤٣ | ٥٧ | ٥٤ | ٥٠ | ١٠٤ | ١٥٧ | ١٥٦ | ١٥٥ | ١٤٥ | ١٣٦ | ١٨٢ | ٢٢٨ | ٢١٣ | ١٩٧ | ١٨٦ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٢ | ٤٫٨٩ | ٤٫٦٧ | ٤٦٫٣٧ | ٣١٫٦٨ | ٦٫٠٠ | ٦٫٣٩ | ١٠٦٫٢٣ | ٥١٫٥١ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٤ | ٦٫٠٩ | ٦٫٤٨ | ٣٣٫٨٩ | ٢٥٫٣١ | ٦٫٧٧ | ٧٫٢٦ | ٥٫٥٦ | ٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٧٢ | ١٠٧٫٧٠ | ٧٤٫٦٧ | ٥٨٫٣٦ | ١٥٥٫١٨ | ١٬١١٤٫١٣ | ٢٦١٫٧١ | ١٣٩٫٩٩ | ٩٧٧٫٥٦ | ٢٧٥٫٠٠ | ٤٨٠٫٩٣ | ٢٬٠٠٤٫٤٤ | ٤٧٠٫٨٠ | ١٩٥٫٦٧ | ٩٬٧٨٦٫٥٨ | ٣١١٫٦١ | ٨٣٨٫٠٤ | ٨٧٨٫٦٩ | ٢١٢٫٧٥ | ١١٤٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ٩١ | ٧٠ | ٤٩ | ٣٨ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٧ | ٣٤ | ٣١ | ٣١ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٣ | ٢٢٫٩٣ | ٢٩٫٧٤ | ٢٢٫٤٨ | ٢٩٫٠٠ | ١٫٤٦ | ١٫٤٨ | ١١٫٥١ | ١٠٫٣٢ | ٩٫٦٤ | ١٠٫٦٧ | ٤٫٣٣ | ٤٫١٥ | ١٥٫٢٨ | ١٣٫٢٥ | ٧٫٩٤ | ٨٫٦٢ | ٠٫٧١ | ٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٣٫٧٨ | ٣٦١٫٨٢ | ١٨٤٫٣٢ | ٩٦٫٧١ | ١٣٦٫١٩ | ٥٢٧٫١٨ | ١٢٩٫٨٢ | ٧٣٫٠٨ | ٢٧٥٫٩٢ | ٥٦٫٥٢ | ٨٩٫٩٨ | ٣٣٧٫٥١ | ٨٨٫٠٧ | ٤٠٫٧٦ | ١٬٧٥٥٫٢٩ | ٥٠٫٥١ | ١٣٤٫١٣ | ١٣٨٫٥٧ | ٣٥٫٧٨ | ٢٠٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٢٥ | ٣٨ | ٥١ | ٢٨ | ٥ | ٢١ | ٣٦ | ١١ | ٥٧ | ٣٢ | ٨ | ٣١ | ٦٩ | ٢ | ٧٣ | ٢٥ | ٢٢ | ٨٧ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٥٢ | ٥١٫٣٠ | ٣٣٫٩٠ | ٤٤٫٩٥ | ٨١٫٦٦ | ٣٠٠٫١٦ | ٧٥٫٠١ | ١٢٩٫٥٣ | ٤٣٨٫٥٩ | ٤٣٫٢٤ | ٧٦٫١٩ | ٤٩٩٫٨٣ | ١٢٥٫٠١ | ١٠٢٫٦٨ | ٣٬٨٣٥٫٥٩ | ٦٥٫٣٣ | ١٨٨٫٤٥ | ٢٩٠٫٠٦ | ٧٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
