بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المعادن الشمالية الكبرى المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٩ | ١٣٫٥٨ | ١١٫٩٦ | ٩٫٦٥ | ١٠٫٦٨ | ١٩٫٥١ | ٢٤٫٢٤ | ١١٫٣١ | ١٠٫١٦ | ٨٫٩٥ | ٨٫٢١ | ١٥٫٩٣ | ١٨٫٩٥ | ٩٫٥٩ | ١٠٫٦٠ | ١٧٫٤٩ | ٢١٫٢٠ | ١٣٫٢٦ | ١٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٦٢ | ٤٢٠٫٧٠ | ٥٬٤٧٩٫١٣ | ٦٤٧٫٩٨ | ٩٤٦٫٢٩ | ٢٣٣٫٧٤ | ٢٣٢٫١٤ | ٢٢٩٫٥٦ | ٧٠٠٫٣١ | ١٦٢٫٧٣ | ١٧٤٫٦٣ | ١٨٦٫١٦ | ٢٢٣٫١٩ | ٣١٥٫٢٢ | ٢١٦٫٤٢ | ١٥٥٫٩٥ | ٢٧١٫٣٢ | ١٬٩٦٧٫٧٤ | ١٥٧٫٧٤ | ٧٠٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | |
| يتغير (٪) | ٨١٫٦٢ | ١٫٢٣ | ١٫٢٥ | ٤٩٫٨٨ | ٩٩٫٥٢ | ٥٠٫٠٠ | ٩٩٫٩٩ | ٣٣٨٫٩٨ | ٧٧٫٢٢ | ٢٫٥٩ | ٢٫٦٦ | ١١٦٫٧٤ | ٥٣٫٨٦ | ٤٣٫٦٢ | ٣٠٫٣٧ | ٣٤٫٨٨ | ٢٥٫٨٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٨٠ | ١١٧٫٧٧ | ١٬٣٣٣٫٧٨ | ١٣٩٫١٣ | ١١٢٫٧١ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٩ | ٣٫٧١ | ١٫٥٧ | ٦٫٧٧ | ١١٫٨٣ | ١٦٫٤٣ | ٢٧٫٨٧ | ٤٥٫٨٨ | ٥٦٫٩٠ | ١٧٢٫٣١ | ٢٬٠٦٧٫٥١ | ٢٥٧٫٧١ | ١٧٠٫٠٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٫٨٦ | ٥٫٥٨ | ٥٫٩٠ | ٤٫٣٦ | ٤٫١٨ | ١٩٫٣٦ | ٢٤٫٠٠ | ٣٣٫٩٥ | ٥١٫٤٠ | ١٢٫٦٢ | ١١٫٢١ | ٠٫٧١ | ٠٫٧٠ | ٥٠٫٤٢ | ١٠١٫٦٨ | ٤٩٫٩٩ | ٩٩٫٩٦ | ٥٠٫٠٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٤٢ | ٦٣٨٫٤٦ | ٦٬٩١٢٫٩١ | ٦٨٧٫١١ | ١٬١٥٩٫٠١ | ٣٣٣٫٨٨ | ٣٣٢٫٢٣ | ٣٢٩٫٥٦ | ٥٩٦٫٦٠ | ٦١٫١٧ | ٦٧٫٨٥ | ٧٤٫٣٤ | ١٠٦٫٧٦ | ١٨٧٫٣٥ | ٧٠٫٥٤ | ٠٫٩٦ | ١٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٥ | ٩١٫٢٨ | ١٬٠٤٦٫٦٧ | ١٦١٫٨٧ | ٢٦١٫٦٣ | ١٨٫٩٦ | ٢٣٫٣٩ | ١٣٦٫٤٩ | ٣٧٤٫٠٧ | ١٫٥٣ | ١٫٥١ | ٢٩٫٨٨ | ٤٢٫٦٢ | ٣١٫٦٩ | ٢٤٫٠٦ | ٥٢٫٥٨ | ١١٠٫٨٧ | ٩٨٢٫٠٩ | ٩٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
