بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Gold Mountain Limited - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٩ | ٢٦٫٠٤ | ٣٥٫٢٠ | ٣٣٫٥٧ | ٥٠٫٥٣ | ١٩١٫٥١ | ٦٥٫٧٠ | ١٣٫٨٤ | ١٦٫٠٦ | ١٦٫٠٢ | ١٩٫٠٨ | ٨٫٦١ | ٧٫٩٣ | ٩٫٩٤ | ٩٫٠٤ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٦٥ | ٧١٥٫٠٨ | ٦٦١٫١٤ | ١٣١٫٨٢ | ٢١٨٫١٦ | ٢١٩٫٦٢ | ٣٬٠١٥٫٤٢ | ١٬٨٤٣٫٦١ | ٥٣٤٫١١ | ١٩١٫٨٩ | ١٨١٫٩٢ | ١٦٨٫٩٩ | ١٧٢٫١١ | ٦٣٫٢٣ | ١١٤٫٢٢ | ٣٤٨٫٨٧ | ٤٩٢٫٠٧ | ١٬٠٨٣٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٩ | ٥٫١٣ | ٤٫٨٨ | ١٤٫٨٧ | ١٢٫٩٥ | ٨٫٥٥ | ٩٫٣٥ | ١٥٫٣٩ | ١٨٫١٩ | ١٤٫٩٧ | ١٧٫٦٠ | ١٢٫١٤ | ١٠٫٨٢ | ٢٧٫٨٢ | ٢١٫٧٦ | ٢٫٥٠ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٨٥ | ٨٤٨٫١٣ | ١٬١١٤٫٦٢ | ٣٥٩٫٧٠ | ١٬٠٢٩٫٤٥ | ٢٬٣٦٦٫٢٨ | ١٠٬١٩٢٫٥٩ | ٣٬٤٠٩٫٢٨ | ٩٦٩٫٩٧ | ٣٣٩٫٦٨ | ٣٢٦٫٠٨ | ٣٠٨٫٤٦ | ٣٢٤٫٣٣ | ١٢٢٫٣٥ | ٢٥٦٫٩٥ | ٨٧٦٫٣٨ | ١٬٤٤٦٫٣٨ | ٣٬٨٠١٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٧ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٢ | ١٩٫٤٠ | ٢٤٫٠٧ | ١٨٫٣٨ | ١٥٫٥٢ | ٤٫٦١ | ٤٫٤٠ | ٧٫٩١ | ٨٫٥٩ | ١٤٫٣٢ | ١٦٫٧١ | ٢٦٫٧٨ | ٣٦٫٥٨ | ٩٢٫٨٤ | ٤٨٫١٤ | ١٫٤٧ | ١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٧٫٥١ | ١٬٦٦٣٫٢١ | ١٬٦٧٥٫٧٦ | ٣٩١٫٥٢ | ١٬١٥٤٫٦٩ | ٢٬٧١٤٫٧٢ | ١٣٬٣٧٥٫٩١ | ٥٬١٥٢٫٨٩ | ١٬٥٩٥٫٦٦ | ٦٢٤٫٣٦ | ٦٠٣٫٩٣ | ٥٧٧٫٤٥ | ٣٩٦٫٤٤ | ٨٥٫٥٨ | ٢٧١٫١٦ | ١٬١٢٥٫٢٥ | ١٬٨٣٨٫٤٥ | ٤٬٧٨٤٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٨٩ | ١٨٠٫٠٠ | ٢٢٥٫٠٠ | ٥٩٫٨٦ | ١٤٩٫١٤ | ٧٨٫٧٧ | ٣٧١٫٠١ | ٣٩٧٫٤٠ | ١٣٣٫٦٣ | ١١٫٤٢ | ١٢٫٨٩ | ٢٠٦٫٦٥ | ١٩٣٫٧٧ | ٣٩٫١٤ | ٦٤٫٣٠ | ٣٧٫٩٠ | ٦١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
