بيان التدفق النقدي (TTM)
جينيسيس للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٨ | ١١ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ٢٠ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٨ | ٧ | ٥٢ | ١٠١ | ١٥١ | ١٦٩ | ٢٠١ | ٣١٨ | ٤٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٢ | ٤٢٫٨٩ | ٣٠٫٠٢ | ٤٫٦٤ | ٤٫٤٣ | ٥٫٠٥ | ٤٫٨١ | ١٦٫٦٢ | ١٤٫٢٥ | ٣٣٫٧١ | ٢٥٫٢١ | ١١٩٫٠٦ | ٦٢٤٫٦٦ | ٩٥٫٠٩ | ٤٨٫٧٤ | ١٢٫٠٨ | ١٩٫٢٩ | ٥٨٫٠٣ | ٣٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٦٠ | ٦١٫٢٤ | ١٧٧٫٦٢ | ٧٬٨١٠٫٦١ | ٥٥٤٫١١ | ٢٧٩٫٨٦ | ٣٠٢٫٦٨ | ٣٢٦٫٩٠ | ٣٨٫٣١ | ٢٣٫٠٤ | ٢٢٫٨٤ | ٢٢٫٧٢ | ٦٫١١ | ٧٥٫١٦ | ٣٤٤٫٣٨ | ١٬٤٦٩٫٦٢ | ٢٢٬١٠٩٫٠٤ | ١٬٧١٠٫٠٩ | ٧٩٥٫٣٧ | ٦١٦٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٧ | ١١ | ١١ | ١٢ | ٦ | ١ | ٩ | ٢٠ | ١٧٠ | ٣٦٠ | ٤٢١ | ٤٨١ | ٣٣٦ | ١٩١ | ١٧٩ | ١٨١ | ٣١٩ | ٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨١ | ٨٧٫٤٥ | ٤٦٫٦٥ | ٣٫٠٧ | ٢٫٩٨ | ٤٥٫٣٩ | ٨٣٫١١ | ٩٨٧٫٨٣ | ١١١٫٢٦ | ٩٤٩٫٣٢ | ١١١٫٧٧ | ١٦٫٧٨ | ١٤٫٣٧ | ٣٠٫١١ | ٤٣٫٠٨ | ٦٫٤٢ | ١٫١٦ | ٧٦٫١٢ | ٣٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٠٤ | ٣٢٫٢٥ | ١٢٢٫٦٨ | ٦٬٠٨٥٫٢٤ | ٤٢٥٫٢٣ | ٢١١٫٧٧ | ١١٩٫٠٧ | ٢٠٫٧٣ | ١٨٫٤٩ | ٢٠٫٥٧ | ١٢٩٫٤٧ | ٢١٧٫٨١ | ٣٥٨٫٨٩ | ٦٩٦٫٨٧ | ١٬١٤٣٫٨٥ | ١٬٨٦٧٫٩٢ | ٢٣٬٤٦١٫٦٩ | ١٬٥٣٨٫٨٦ | ٧٩٧٫٦٦ | ٦٤٨٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٣ | ٦١ | ١٠٠ | ٣٣٢ | ٥٦٣ | ٥٣١ | ٤٩٨ | ٢٦٤ | ٣١ | ١١ | ٨ | ٤١ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٩ | ١٫٩٣ | ١٫٩٠ | ١٥٫٤٠ | ١٣٫٣٤ | ١٤٫٣٤ | ١٦٫٧٥ | ١٦٦٫٣٨ | ٦٢٫٤٦ | ٢٣٢٫١٥ | ٦٩٫٨٩ | ٥٫٧٧ | ٦٫١٢ | ٤٦٫٩٣ | ٨٨٫٤٤ | ٦٣٫٧٢ | ١٧٥٫٦٢ | ٥٨٧٫٩٢ | ١٢٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٦٤ | ١٩٣٫٤٩ | ٤٠٠٫٣٠ | ١٣٬٧٩٥٫٨٤ | ١٬٠٧٩٫٣٤ | ٥٩١٫٦٢ | ٥٢١٫٧٥ | ٤٤٧٫٦٢ | ١١٩٫٨٢ | ١٠٢٫٤٨ | ٢٥٢٫٣٠ | ٣٤٠٫٥٣ | ٤٥٢٫٧٨ | ٧٢١٫٧٠ | ٨٩٩٫٤٧ | ٢٩٨٫٢٩ | ١٬٤٥٢٫٦٥ | ٧١٫٢٣ | ١٠٢٫٢٨ | ١٣٢٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٢ | ٦ | ٠ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥١ | ٩٧ | ١٣١ | ١٦٥ | ١١٧ | ٦٩ | ٢٩ | ١٠ | ١ | ١٢ | ٤٠ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٩ | ٥٠٫٧٣ | ١٠٢٫٩٦ | ١٬٥٧٤٫٩٧ | ١٠٦٫٧٨ | ٢٫٨٧ | ٢٫٩٦ | ٨٩٥٫١٦ | ٨٩٫٩٥ | ٣٤٫٩١ | ٢٥٫٨٨ | ٢٩٫١٣ | ٤١٫١٠ | ٥٧٫٤٢ | ١٣٤٫٨٦ | ١٠٧٫٤٥ | ١٬٤٤٢٫٢٤ | ٢٣٩٫٧٧ | ٧٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
