بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجليل للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١٩ | ١٧ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٣ | ٨ | ٤ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٢ | ١٣٫٦٠ | ١٥٫٧٥ | ١٫٦٨ | ١٫٧١ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٧ | ٨٫١٠ | ٧٫٤٩ | ٢٥٫٠٣ | ٣٣٫٣٩ | ٥١٫٦٤ | ١٠٦٫٨٠ | ٧٧٦٫٠٠ | ١١٤٫٧٩ | ١٤٫٠٦ | ١٦٫٣٦ | ١٫٧٤ | ١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٥٠٫٢١ | ٣٣٩٫٥٠ | ٦٠١٫١١ | ١٠٬٢٥٥٫٤٥ | ٢٠٤٫٨٧ | ٩٩٫٦٧ | ١٧٨٫٧٦ | ٧٠٠٫٠٨ | ٤٩١٫٦٠ | ٣٩١٫٣٢ | ١٩٢٫٥٨ | ٩٥٫٤٧ | ٩٣٫٢٩ | ٣٠٤٫٥٧ | ٧٨٫٩٣ | ٨٣٫١٧ | ١٠٨٫٩٥ | ١٩١٫٥٧ | ٤٧٧٫١٦ | ٨٧٦٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٠٤ | ١٢٣٫٢١ | ٥٣٠٫٧٧ | ٤٫٤١ | ٤٫٢٢ | ٦٦٫٥٣ | ١٩٨٫٧٣ | ٢٢٫٠١ | ١٨٫٠٤ | ٣٫٩٨ | ٤٫١٤ | ٤٩٫٥١ | ٩٨٫٠٧ | ١٤٬٤٩٩٫٥٢ | ٩٩٫٣٢ | ١٨٫٣٦ | ١٥٫٥٢ | ٤٧٫٢٧ | ٨٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٣٩ | ٥٫٨٧ | ٢٫٧٩ | ٣٥٦٫٧٦ | ٧٫٥٧ | ٣٫٩٠ | ٢٫٢٧ | ٨٫٥١ | ٦٫٧٤ | ٥٫٨٩ | ٣٫٧١ | ٢٫٦٥ | ٢٫٧٠ | ٢٫٥١ | ١٤٫٠٥ | ١٣٫٧٤ | ٢٤٫٧٨ | ٦٠٫١٨ | ٨٠٫٤٤ | ١٥٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٧ | ١ | ٦ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٠ | ٠٫٩٠ | ٠٫٩١ | ٥٢٫١٠ | ١٠٨٫٧٩ | ١٬١٤٠٫٦٠ | ١٠٩٫٦١ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٥ | ٥٠٫٦٥ | ١٠٢٫٦٢ | ٥٫٤١ | ٥٫١٤ | ٩٫٢٩ | ١٠٫٢٤ | ٨١٥٫٣٠ | ١١٣٫٩٨ | ١٨٫٩٥ | ١٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٨٢٫٦٠ | ٢٤٥٫٣٧ | ٤٩٨٫٣٢ | ٩٬٩٩٨٫٦٩ | ٩٧٫٣١ | ٤٫٢٣ | ٧٦٫٤٩ | ٦٠٨٫٥٩ | ٣٩٨٫٣٥ | ٢٩٧٫٢١ | ٩٦٫٢٩ | ١٫٨٨ | ٤٫٠٠ | ٢٠٢٫٠٦ | ٧٫٠٣ | ٣٫٠٩ | ٣٣٫٧٤ | ١٥١٫٧٥ | ٤٥٧٫٦٠ | ٩٩١٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٦ | ٣ | ٠ | ٧ | ١٤ | ٨ | ٢ | ٣ | ٤ | ٧ | ٩ | ٤ | ٠ | ٢ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٧٣٫٩٠ | ٥١٫٢٠ | ١٠٤٫٩٤ | ٥٬٠٢١٫٥٢ | ١٠٢٫٠٣ | ٤٢٫٤١ | ٧٣٫٦٦ | ٥٣٫٩٤ | ٣٥٫٠٤ | ٥٢٫٣٣ | ٣٤٫٣٥ | ٥٠٫٥٢ | ١٠٢٫٠٨ | ٢٬٧٠٨٫٦٩ | ١٠٣٫٨٣ | ٣٤٫٤٠ | ٥٢٫٤٣ | ٦٠٫٥٥ | ١٥٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
