بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جولدن هورس للمعادن المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٣٥ | ٥٫٢٦ | ٥٣٫٦٣ | ١٥٫٠١ | ٣٧٫٣٣ | ٧٫٩٨ | ٤١٫٩٠ | ٤٤٫٧١ | ٢١٫٣٢ | ١٢٫٧٤ | ٣٣١٫٨٨ | ٩٩٫٧٠ | ٣٬١١٤٫٦٠ | ١١٢٫٤٤ | ١٩٬١٣٠٫٢٩ | ٤٣٫٣٤ | ٥٠٫٢٤ | ١٥٫٣٥ | ١٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٨٢ | ٢٠٩٫١٨ | ١٬٧٥٤٫٢٢ | ٧٧٤٫٢٦ | ٤٠٩٫٧٣ | ١٨٤٫٨٢ | ٤٬٤٤٩٫٥٦ | ٣٬٥١٢٫٥١ | ٣٬٣٨٥٫١٩ | ٦٦٤٫٤٣ | ١٠٢٫٩٣ | ٦٣٫٥٠ | ٠٫٢٣ | ٥٫٥٥ | ١٫٣٤ | ٢٣٦٫٣٠ | ١٦١٫٥١ | ١٧٫٦٩ | ١٧٫٧٠ | ١٤٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٥ | ٥٥٫٧٢ | ٦٫٠٩ | ١٥٫١٠ | ٤١٫٣٨ | ٠٫٥٦ | ٣٢٫٢٠ | ٢٫٧٢ | ٣٦٫٠٢ | ٣٣٫٣٧ | ٧٤٫٨٠ | ٩٫٩٧ | ٦٨٫٣٠ | ٤٧٫٩٥ | ١٩٫٠٧ | ٦٩٫٨٧ | ٤٧٫٧٤ | ٥٤٫٤٩ | ٤٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٥٫٧٦ | ١٣٦٫٦٢ | ١٬٨٨٣٫٢٣ | ٥٠٨٫٠٨ | ٢٦٨٫٥٧ | ٢٧٣٫٣٣ | ٧٬١٩٠٫٨٦ | ٢٬٧١٢٫١٥ | ٤٬٥٩٩٫٢٧ | ٧٣٣٫٩٨ | ٦٧٫٢٠ | ٣١٫٢٥ | ٤١٫٣٨ | ٥٦٫٧٥ | ١٦٢٫٢٧ | ١٢٢٫٠٨ | ٢٥٠٫١٤ | ٢٦٫٩٤ | ٣٦٫٠٩ | ٤٧٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٧ | ٢٠ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٥٠ | ١١٫٥٧ | ١٩٫٠٤ | ٤٫٧٦ | ٢٩٫٩٧ | ٢٥٫٧١ | ١١٫٧٤ | ٢١٫٣٩ | ٣١٫٩١ | ٥٢٫٢٢ | ٢٢٫٣٦ | ٣٧٫٥٧ | ٣٤٫٠٢ | ١١٫١٦ | ٣٫٨٢ | ٧٫٢١ | ٥٦٢٫٨٧ | ٢١٫٣٠ | ١٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٦٫٩٤ | ٤٤٠٫٣٧ | ٣٬٤٤٧٫٠٧ | ١٬١٧٨٫٩٣ | ٦٩٩٫١٢ | ٣٥٢٫٤٢ | ١١٬٥٩٠٫٥٣ | ٥٬٦٩١٫٠١ | ٧٬٧٩٨٫٩٤ | ١٬٣٢٤٫٧٣ | ٢٧٧٫٠٩ | ٩٠٫٢١ | ١٤٩٫٤١ | ١٦٣٫١٧ | ٢٨٠٫١٥ | ٢٧٠٫٣٨ | ٣٠٢٫٦٣ | ١٤٦٫٢٥ | ١٥٣٫٨٤ | ١٦٣٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١١ | ١٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫١٨ | ١١١٫٣٠ | ٢٤٨٫٠٧ | ٦٠٫٦١ | ٣٨٫٩٣ | ١٠٣٫٨٢ | ٢٧٩٫٧٦ | ٤٢٫٦٤ | ٣٠٠٫٨٨ | ٨٢٧٫٧٣ | ٢٧٥٫٨٤ | ١٦٫٩٤ | ٢٢٫٧٢ | ٤٨٫٢٦ | ٢٠٧٫٥٧ | ١٧٫١٠ | ١٬٤٧١٫٦٤ | ١٥٫٣٢ | ٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
