بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة غوريلا جولد ماينز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢١ | ٣٫٠٨ | ٢٫٩٩ | ٢٣٫١١ | ١٨٫٧٧ | ٣١٫٩٩ | ٢٤٫٢٤ | ٥٫٤٨ | ٥٫٨٠ | ٣٧٫٣٥ | ٥٩٫٦١ | ٤٠٫٤٥ | ٦٧٫٩٤ | ١٧٠٫٦١ | ٢٤١٫٦٣ | ١١٢٫١٠ | ٩٢٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٩٧ | ٩٩٫٢٣ | ٤٩٫٤٩ | ٣٣٫٦٢ | ٢٨٫١١ | ٢٥٫٢٨ | ١٠٤٫٩١ | ١١٣٫٩٤ | ٥٠٫٤٠ | ٣٠٫٩٩ | ٣٠٫٦٨ | ٢٩٫٥١ | ٢٧٫١٩ | ١٩٫٢٦ | ٢٢٫١٠ | ٢٠١٫٤١ | ٠٫٣٦ | ١٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٤ | ٨ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٦ | ١٢٥٫٦١ | ٥٥٫٦٨ | ٤٣٫٢٥ | ٧٦٫٢٠ | ٧٦٥٫٩٤ | ١١٥٫٠٢ | ٧٫٣٨ | ٧٫٩٦ | ٢٧٫٩٤ | ٣٨٫٧٧ | ١٦٫٧٢ | ٢٠٫٠٨ | ١٫٥٦ | ١٫٥٨ | ٤١٫٣٠ | ٢٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٦١ | ١١٢٫٢٥ | ١٢٢٫٥٣ | ١٢٥٫٨١ | ٤٨٫٥٠ | ٨٫٧٤ | ١٨٢٫٩٧ | ٣٤٣٫٩٥ | ١٤٩٫٠٨ | ٨٩٫٥٦ | ١٠١٫٩٨ | ١٤٨٫٧٤ | ١٩١٫٦٦ | ٣٣٨٫٣٨ | ٥٤١٫٣٥ | ١٬٤٢١٫٣٠ | ٢٩٫٧٥ | ١٩٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٧ | ٨ | ٨ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٤٣ | ٣٥٫٩٤ | ٥٦٫٠٩ | ١٬٤٠١٫٠٨ | ٩٣٫٣٤ | ٥٫٨٤ | ٥٫٥٢ | ٤٠٫٦١ | ٦٨٫٣٨ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ١٫٨٤ | ١٫٨٧ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٦٨٣٫٢٢ | ٨٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٣٦ | ٨٦٫٩٨ | ٢٦٫٩٦ | ٧٫٨١ | ٧٩٫٦١ | ١١٦٫٥٤ | ٣٨٧٫٧٨ | ٣٥٧٫٧٣ | ٩٩٫٤٢ | ٢٠٫٥٢ | ٣٢٫٦٠ | ٧٨٫١٠ | ١١٨٫٦٣ | ٢٥٧٫١٤ | ٤١٩٫١٧ | ١٬١٢١٫٦٢ | ١٣٠٫١٢ | ١٢٠٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٢ | ٢ | ٥ | ٧ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٢٦ | ١٠٦٫٦٨ | ٥١٫٦٢ | ٤٧٫٢٢ | ٣٢٫٠٧ | ٦٨٫١٩ | ٢١٤٫٣٨ | ١١٣٫٧٠ | ٥٣٫٢١ | ٣٦٫٧٢ | ٥٨٫٠٢ | ٣٥٫٣٧ | ٥٤٫٧٣ | ٣٨٫٤٧ | ٦٢٫٥١ | ٦٬٨٥١٫٠٩ | ١٠١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
