بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جي دي آي العقارية - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٨ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٢ | ٤٫١٢ | ٤٫٢٩ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ١٫٩٩ | ٢٫٠٣ | ٩٫٤١ | ١٠٫٣٩ | ١٫٣٠ | ١٫٣٢ | ٩٫٨٠ | ٨٫٩٢ | ١٢٫٨٧ | ١٤٫٧٧ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٤ | ٣٫٠٣ | ٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٠٫٦٠ | ٥٥٠٫٩٨ | ١٬٢٦٤٫٦٧ | ٣٬٠٧٣٫٢٥ | ٥٧٬٦٤٢٫٢٤ | ٣٬٤٣٩٫٠٩ | ١٥٬٩٨١٫٩٥ | ٢٬٣٢٢٫٥٨ | ٦٧٦٫٠٨ | ٣٦٠٫٩١ | ١٬٧٨٧٫٣٢ | ٥٨٤٫٥٥ | ٦٣٣٫٦٤ | ٦٨١٫٥٠ | ١٬٢٢١٫٠٥ | ٢٥٦٫٥٧ | ٢٩٩٫٠٨ | ٣٥٩٫٦٨ | ١٬٠٥٣٫٤١ | ١٬٢٨٦٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٢ | ١٤٥ | ٨٩ | ٣٤ | ١٥ | ٤ | ٥ | ١٤ | ٣٧ | ٦٠ | ٧٣ | ٨٦ | ٧٦ | ٦٦ | ٤٦ | ٢٥ | ١٩ | ١٤ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٢ | ٣٨٫٤٢ | ٦٢٫٣٩ | ٥٦٫٠٥ | ١٢٧٫٥٢ | ٢١٦٫٣١ | ١٨٥٫٩٧ | ١٧٢٫٣٨ | ٦٣٫٢٩ | ٢١٫٨٧ | ١٧٫٩٤ | ١١٫٧٠ | ١٣٫٢٦ | ٣١٫٠٩ | ٤٥٫١٣ | ٢٢٫٣١ | ٢٨٫٧٢ | ٥٦٫٩٨ | ١٣٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٥١٫٤١ | ٢٬١٩٣٫٧٨ | ٣٬٢٣٣٫٩٧ | ٣٬٠٨٨٫٤٢ | ٢٥٬٤٦٣٫٧٩ | ٤١٨٫١١ | ٢٬٣٠٥٫٨٥ | ٩٧٨٫١٥ | ٨٥٦٫٠٨ | ٨٣٢٫٧١ | ٥٬٠٩١٫٧٣ | ١٬٩٩٠٫٢٨ | ١٬٧٣٤٫٩٦ | ١٬٤٨٦٫٠٦ | ٢٬١٠٥٫٦٣ | ٢٨٤٫٨٥ | ٢٦٠٫١٢ | ٢٢٤٫٨٧ | ٢٧٥٫٠٢ | ١٠٥٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ١٠٢ | ٥٢ | ١ | ١٩ | ٣٨ | ٢٨ | ١٧ | ١٢ | ٤١ | ٤٩ | ٥٧ | ٤٤ | ٣١ | ٢١ | ١١ | ٥ | ٢ | ١٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٤ | ٤٩٫٣٩ | ٩٧٫٥٧ | ١٬٥٨٤٫٨٤ | ١٠٦٫٧٣ | ٢٧٫٦٤ | ٣٨٫٢٠ | ١٧٠٫٠١ | ٢٤٢٫٨٣ | ١٨٫٦٧ | ١٥٫٧٣ | ٢٢٫٣٣ | ٢٨٫٧٤ | ٣٢٫٠٤ | ٤٧٫١٥ | ٥٩٫٥٢ | ١٤٧٫٠٥ | ٥٨٥٫٣٧ | ٨٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١٠٫٨١ | ١٬٥٤٢٫٨١ | ١٬٨٦٩٫٣٠ | ١١٥٫١٧ | ٣٢٬٠٧٧٫٥٩ | ٣٬٩٥٧٫١٠ | ١٣٬٥٧٦٫١٠ | ١٬٢٤٤٫٥٠ | ٢٧٩٫٩٧ | ٥٧١٫٧٧ | ٣٬٤٠٤٫٣٤ | ١٬٣٠٥٫٧٣ | ١٬٠٠١٫٣١ | ٧٠٤٫٥٤ | ٩٨٤٫٥١ | ١٢٨٫٢٦ | ٦١٫٠٣ | ٣٤٫٨٢ | ٦٧٨٫٤١ | ١٬٤٩٢٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٧ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٧ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٩ | ٧ | ٦ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٨ | ٥٨٫٢٣ | ١٣٩٫٣٨ | ٩٤٫٦٧ | ١٬٧٧٥٫٨٦ | ١٢١٫٠٩ | ٥٧٤٫١٥ | ٢١١٫٢٢ | ٦٧٫٨٧ | ٨٠٫٠٧ | ٤٠١٫٧٤ | ١٫٢٩ | ١٫٢٧ | ١٤٨٫٦٣ | ٣٠٥٫٦٣ | ١٤٫٩٣ | ١٧٫٥٥ | ٦٤٫٨٢ | ١٨٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
