بيان التدفق النقدي (TTM)
المعادن الحرجة الخضراء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٦ | ١٤٫٣٣ | ١٦٫٧٣ | ٨٫٧٥ | ٩٫٥٩ | ٣٧٫١٩ | ٥٩٫٢٢ | ٢٠٦٫٥٦ | ٦٧٫٣٨ | ٥٨٫٨٢ | ٣٧٫٠٤ | ٧٫٧٢ | ٧٫١٧ | ١٫٢٥ | ١٫٢٦ | ٢٫٦٠ | ٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٩٣ | ٧٤٫٧٢ | ٤٩٫٩٢ | ٣٤٫٠٧ | ١٣٠٫٠٣ | ١٩٫٠١ | ١٣٫٩٧ | ٦٫٨٧ | ١٥٫٤٨ | ٢٠٫٤٩ | ٧٠٫٢٦ | ٦٠٥٫٧٦ | ٥١٫٢٧ | ٢٨٫٦٠ | ٣٦٫٧٠ | ٥١٫٧٤ | ٢٢٩٫٢٩ | ١٠١٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٧ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣٢ | ٣٩٫٢٦ | ٦٤٫٦٥ | ١٠٫٤٠ | ١١٫٦١ | ١٠١٫١٢ | ٥٠٫٢٨ | ١٠٥٫٥٩ | ٥١٫٣٦ | ٣١٫٥٣ | ٢٣٫٩٧ | ٢١٫٢١ | ٢٦٫٩٢ | ٢٤٫٧٠ | ٣٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٩٣ | ٢٢٠٫٢٧ | ١٦٧٫٨٨ | ١٣٤٫٤٠ | ٣٤١٫٤٢ | ١٩٫٥٢ | ٢٠٫٤٦ | ٢١٫٧٩ | ٣٢٫٢٤ | ٣٨٫٣١ | ١٧٠٫٠٥ | ١٬٦١٩٫٣٤ | ١٦٧٫٣٦ | ١٠٧٫٩٨ | ١١٠٫٥٧ | ١١٥٫٣٨ | ٣٧٥٫٢٢ | ١٠٨٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ٢٢٫٠٩ | ٢٨٫٣٥ | ٩٦٫٩٩ | ٤٩٫٢٤ | ١٧٫٢٣ | ٢٠٫٨٢ | ٥٦٫٣٤ | ٣٦٫٠٤ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ٢٨٫٨٩ | ٤٠٫٦٢ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٧ | ٧٤٫٠٦ | ٤٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٢٦ | ١٩٥٫٦٠ | ١١٨٫٨٣ | ٦٩٫٧٨ | ٥٧٤٫٩٢ | ١٣٨٫٧٧ | ١٣٤٫٣٨ | ١٢٨٫٢٠ | ١٤٧٫٤١ | ١٥٨٫٥٩ | ٣٤٠٫٥٧ | ٢٬١٣١٫٣٧ | ١١٩٫٠٩ | ٣٦٫٨٠ | ٤٧٫٤٢ | ٦٧٫١٢ | ٥٠٤٫٥٨ | ٣١٠٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٨ | ٢٨٫٢٣ | ٢٢٫٠٢ | ١٢٣٫٩١ | ٥١٨٫٢٧ | ١٤٫٥٣ | ١٧٫٠٠ | ٣٥٫٩٦ | ٢٦٫٤٥ | ٥٣٫٦٨ | ١١٥٫٨٩ | ١٬١٧٢٫٦٦ | ٩٢٫١٤ | ٢٣٫٠٦ | ٢٩٫٩٧ | ٧٦٫٨٥ | ٣٣١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
