بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Felix Gold Limited - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٤٥ | ٧٫٩٠ | ٨٫٥٧ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٤ | ١٦٫٨٧ | ٢٠٫٣٠ | ٥٫٢٢ | ٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫١١ | ١٠٢٫٣٨ | ٤٢٢٫٠٩ | ١٥٥٫٨٦ | ٤٧٫٢٥ | ٢٧٫٦٢ | ٤٦٫٠٥ | ١٤٣٫٧٥ | ٣٥٢٫٦٠ | ٢٩٥٫٦٣ | ٤٩٫٣٣ | ٢٨٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٦ | ٧ | ٩ | ٨ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٣٨ | ٢٦٫٤٧ | ٢٠٫٩٣ | ١٢٫٥٥ | ١٤٫٣٥ | ٢٧٫٥١ | ٣٧٫٩٥ | ١٥٫٢٧ | ١٨٫٠٢ | ٣٫٦٨ | ٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠٢ | ٣١٩٫٠٧ | ١٬٨٠٦٫٢١ | ٨٨٢٫١٩ | ٢٣٦٫١٢ | ١١٩٫٣٨ | ١٤٥٫٦٣ | ٢٨٤٫٨٠ | ٧١٢٫٠٥ | ٦١٤٫٠٨ | ١٠٠٫٩٧ | ٥٦٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٦ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٩ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٥ | ٣٦٫١٣ | ٥٦٫٥٨ | ١٥٫٩٠ | ١٣٫٧٢ | ٠٫٤٩ | ٠٫٥٠ | ٥٦٫٣٢ | ٣٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫١٣ | ٥٢١٫٤٥ | ٢٬٣٢٨٫٣٠ | ٩٣٨٫٠٥ | ١٨٣٫٣٧ | ٤٧٫٠١ | ٩١٫٦٧ | ٣٢٨٫٥٥ | ٩٦٤٫٦٥ | ١٬٠٠٩٫٧١ | ٢٥٠٫٣٠ | ١٨٤٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٦ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٦٨ | ٧٧٫٦٦ | ٣٤٧٫٦٠ | ٢٢٦٫٧٢ | ٦٩٫٣٩ | ٤٠٫٥٧ | ٦٨٫٢٧ | ٦٦٫١١ | ١٩٥٫٠٦ | ٥٣٠٫٥٨ | ٨٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
