بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فلاجشيب للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٢٣٫٥٣ | ٣٣٫٥١ | ٢٥٫١٠ | ٤٤١٫٨٥ | ١٢٩٫٢٥ | ٤٫١٦ | ٣٫٩٩ | ٥٨٫٤٢ | ١٤٠٫٥٠ | ١٦٫٢٣ | ١٩٫٣٧ | ٢٠٣٫٥٧ | ١٩٦٫٥٥ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٩٢٫٣٢ | ٤٨٫٠٠ | ٢٫٥١ | ٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٦٩ | ١٥٫١٨ | ٢٤٫٥٠ | ٣٨٫٧١ | ٤٤٫٨٧ | ٦١٫٩٣ | ٨٨٫٢٦ | ١٤٥٫٢٨ | ١٠٥٫٩٨ | ١١٫٤٣ | ١٠٫٦٥ | ٩٫٦٧ | ٢٠٫٥٧ | ١٬١٢٦٫١٩ | ٦٬٥٤١٫٣٨ | ١٬٧٢٩٫٠٩ | ٣٦٠٫٣٩ | ٢٨١٫٩٨ | ١٬٠٠٠٫٠٠ | ١٨٧٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٥ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ٧ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢٥ | ١٦٫٢٣ | ١٩٫٣٧ | ٣١٠٫٣١ | ١٤٧٫٥٥ | ٦٫٩٩ | ٦٫٥٣ | ٤١٫٣٦ | ٧٠٫٥٤ | ٢٦٫٤٩ | ٣٦٫٠٤ | ٢١٩٫٨٠ | ١٨٣٫٤٧ | ١٫٣٥ | ١٫٣٧ | ١٣٫٥٤ | ١١٫٩٣ | ٣٠٫٥٣ | ٢٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥١٣٫٤٣ | ٢٥٣٫٥٠ | ٢٥٦٫٦٣ | ٢٦١٫٤١ | ١٨٦٫٣٨ | ٢٧٧٫٧٨ | ٤٠٦٫٦٣ | ٦٨٥٫٦٨ | ٧٠٥٫٣٦ | ٥٥٫٣٥ | ٤٥٫٢٤ | ٣٢٫٥٨ | ٨٠٫١٧ | ٤٬١٩٦٫٤٣ | ٢٣٬٩٨٢٫٧٦ | ٦٬٢٣٦٫٣٦ | ٧٦٧٫٣٩ | ٤٥٤٫٠٦ | ٢٬٠٥٠٫٤٥ | ٤٦٣٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٨ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ٨ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٧ | ١١٫١٥ | ١٢٫٥٤ | ٥٨٨٫٢٤ | ١٢٠٫٤٨ | ١٫١٢ | ١٫١٣ | ٥٦٫٤٥ | ١٢٩٫٦٠ | ٤٫٨٩ | ٤٫٦٧ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٨ | ١٫٥٤ | ١٫٥٢ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٠٠٫٧٥ | ١٦٨٫٦٨ | ١٨١٫١٢ | ٢٠٠٫١٢ | ٣٣١٫٢٥ | ٤٣٩٫٧١ | ٥٩٤٫٨٨ | ٩٣٠٫٩٥ | ٧١١٫٣٤ | ٥٦٫٠٨ | ٦٥٫٤١ | ٧٧٫٠٩ | ١٥٩٫٦١ | ٢٬٩٧٠٫٢٤ | ١٧٬٣٤١٫٣٨ | ٤٬٦٠٧٫٢٧ | ٥٠٧٫٠٠ | ٢٧٢٫٠٨ | ٩٥٠٫٤٥ | ١٧٥٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٣٨٫٨١ | ١٧٫٢٥ | ٢٠٫٨٥ | ١٩٤٫٩٦ | ٦٦٫١٠ | ٢٦٫٩١ | ٣٦٫٨٢ | ١٥٧٫٠٠ | ٢٧٥٫٤٤ | ١٠٫٠٧ | ١١٫١٩ | ٥١٫٣٢ | ١٠٥٫٤٢ | ٨٢٫٧٤ | ٤٧٩٫٣١ | ٨٢٢٫٧٣ | ٨٩٫١٦ | ١٢٨٫٩١ | ٤٤٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
