بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة FSA المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ١٧ | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٧ | ٧٫٠٨ | ٦٫٦١ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٦٫٠١ | ٦٫٣٩ | ١٢٫٦٨ | ١٤٫٥٢ | ٥٫٣٤ | ٥٫٠٧ | ٨٫٠٦ | ٨٫٧٧ | ٩٫٠١ | ٩٫٩٠ | ١٢٫٧٥ | ١١٫٣١ | ٨٫٢٢ | ٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٩٦ | ٢٦٩٫١٩ | ١٬١٥٤٫١٢ | ٦١٤٫٠٥ | ٧٦٩٫٦٢ | ٢٣٧٫٩٩ | ٤١٩٫٧٤ | ٣٬١٧٨٫٦٤ | ٤٧٠٫١٤ | ١٨٥٫٢٥ | ٤١٠٫٧٢ | ٤٬١٢٠٫٨٥ | ١٬١٧٦٫٠٨ | ٤٦٤٫٤٠ | ٢٦٢٫١٩ | ١٧١٫٢٤ | ١٬٥٠٠٫٦٠ | ٢٨٩٫٣٨ | ٤١٢٫٥٦ | ٦٥٠٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٢ | ٤ | ٦ | ٩ | ٢٤ | ٣٧ | ٥٠ | ٥٦ | ٦٢ | ٨١ | ٩٩ | ١٣٠ | ١٦١ | ١٦٥ | ١٦٨ | ١٦٣ | ١٥٨ | ١٣٩ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٥١ | ١٣٧٫٣٦ | ٥٧٫٨٧ | ٢٣٨٫٢٨ | ١٧٢٫٣٢ | ٥٥٫٢٦ | ٣٥٫٥٩ | ١١٫٦٩ | ١٠٫٤٦ | ٢٩٫٩١ | ٢٣٫٠٢ | ٣١٫٤٤ | ٢٣٫٩٢ | ٢٫١٨ | ٢٫١٤ | ٣٫١٥ | ٣٫٢٥ | ١٢٫١٣ | ١٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٨٣ | ١٧٫٦٢ | ١٦٧٫٤١ | ١٣١٫٨٩ | ٢٢٧٫٥٨ | ١٩٠٫٨٢ | ٥٥٥٫٩٢ | ٦٬٠٩٨٫٣٠ | ١٬١٥٣٫٦٣ | ٥٨٧٫٤٢ | ١٬٦٠٦٫١٧ | ١٨٬٨٦٩٫٤١ | ٧٬٦٩٩٫٣٨ | ٤٬١٢٩٫٦٥ | ٢٬٦١٨٫٢٧ | ١٬٩٣٨٫٤٩ | ١٤٬٥٩١٫٣٤ | ٢٬٤٤٥٫٦٨ | ٢٬٨٣٠٫٩٢ | ٣٬٥٧٤٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١٨ | ٢٩ | ٤١ | ١٧ | ٧ | ١٦ | ٢٥ | ٢٨ | ٣٢ | ٥٥ | ٧٨ | ١٠٩ | ١٣٩ | ١٤٢ | ١٤٥ | ١٤٥ | ١٤٦ | ١٢٣ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٣٫٨٦ | ٦٣٫٣٢ | ٣٨٫٧٧ | ٥٨٫١٣ | ١٣٨٫٨١ | ١٣٨٫٢٩ | ٥٨٫٠٣ | ١٤٫٠٨ | ١٢٫٣٤ | ٧٢٫٢٥ | ٤١٫٩٤ | ٣٩٫٣٥ | ٢٨٫٢٤ | ١٫٩٩ | ١٫٩٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ١٥٫٢٧ | ١٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٨٧ | ١٨٦٫٨٠ | ١٬٢٢١٫٥٣ | ٨٤٥٫٩٥ | ٤٤٢٫٠٤ | ٥٢٫٨٢ | ٢٣٦٫١٩ | ٣٬٠١٩٫٦٦ | ٥٨٣٫٤٩ | ٣٠٢٫١٧ | ١٬٠٩٥٫٤٥ | ١٤٬٨٤٨٫٥٧ | ٦٬٤٢٣٫٣٠ | ٣٬٥٦٥٫٢٥ | ٢٬٢٥٦٫٠٨ | ١٬٦٦٧٫٢٥ | ١٢٬٩٩٠٫٧٤ | ٢٬٢٥٦٫٣٠ | ٢٬٥١٨٫٣٦ | ٣٬٠٢٤٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١٠ | ٢ | ٥ | ٤ | ١٣ | ٧ | ١ | ٥ | ١١ | ٥ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٩ | ١ | ٦ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٠ | ٧٥٫٠٢ | ٣٠٠٫٣٨ | ١٨٠٫١٤ | ٢٢٤٫٧٩ | ٤٦٫٧١ | ٨٧٫٦٤ | ٦٩٠٫٣٩ | ١١٦٫٩٤ | ٥٢٫٤٩ | ١١٠٫٤٧ | ٤٢٢٫١٤ | ١٣١٫٠٤ | ٦١٫١٧ | ٣٧٫٩٥ | ٨٧٫١٣ | ٦٧٧٫٢١ | ٢٤٫٠٩ | ٣١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
