بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فورستانيا للموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٤٫٦٨ | ٥٫٣٤ | ٥٫٦٤ | ١٨٫٠٨ | ١٥٫٣١ | ١٨٫٨٦ | ١٥٫٨٧ | ١٧٫٩٠ | ٢١٫٨١ | ١٥٫٣٢ | ١٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫٥١ | ٦٨٫٦١ | ٢٣٧٫٥٦ | ١٣٥٫١٨ | ١٬٢٧٠٫٩٣ | ٢٤٥٫٨٠ | ٥٢٩٫٦٧ | ١٦٠٫٩٦ | ١٠٦٫٣٥ | ٦٩٫٥٨ | ٧٦٫٢٢ | ٨٨٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٥١٦٫٥٢ | ١٫٨٤ | ١٫٨٨ | ٥٫٧٩ | ٥٫٤٧ | ٥٫٦١ | ٥٫٣١ | ١٥٫٨٢ | ١٨٫٧٩ | ٢٨٫٩٣ | ٤٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٢٦ | ١٥٢٫٦٢ | ٥٤٨٫٠٣ | ٣٢٤٫٣٠ | ٢٬٧٣١٫٥٣ | ٤٨٣٫٢٠ | ٩٢٥٫١٠ | ٢٥٥٫٥٠ | ١٧٣٫١٠ | ١١٧٫٦١ | ١٠٨٫١٣ | ٩٠٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٧٧٫٣٤ | ٢٤٫٦٤ | ٣٢٫٦٩ | ٣٦٫٣٤ | ٢٦٫٦٦ | ٩٫٨٦ | ١٠٫٩٣ | ٢٩٫٥٤ | ٤١٫٩٣ | ٢٥٫٢٢ | ٣٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٩٫٧٨ | ٣٢١٫٢٣ | ٨٨٥٫٥٩ | ٣٥٩٫٤٨ | ٣٬٩٠٢٫٤٦ | ٨٢٩٫٠٠ | ١٬٣٥٤٫٧٧ | ٣١٦٫٤٦ | ١٧٩٫٤٥ | ٨٧٫١٩ | ٨٤٫٣٥ | ٧٩٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٢٠٫٨١ | ٧٢٫٦٦ | ٢٦٥٫٨٢ | ٨٧٫٤٤ | ٦٩٦٫٢٢ | ١٥٥٫١٦ | ٢٨١٫٢٩ | ٢٤٫٢٦ | ١٩٫٥٢ | ٢٢٫٧٠ | ٢٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
