بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة فليت بارتنرز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٧ | ٤١٠ | ٤٠٤ | ٣٩٧ | ٣٨٦ | ٣٧٤ | ٢٣٩ | ١٠٤ | ١٠٤ | ١٠٤ | ٢٤ | ٥٧ | ٤٨ | ٣٩ | ١٠٣ | ١٦٨ | ١٧٢ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٤ | ١٫٥٦ | ١٫٧٥ | ٢٫٨٧ | ٢٫٩٦ | ٣٦٫٠٨ | ٥٦٫٤٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٧٧٫٣٠ | ٣٤٠٫٥٣ | ١٥٫٧٦ | ١٨٫٧١ | ١٦٥٫٦٦ | ٦٢٫٣٦ | ٢٫٥٤ | ٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٧٫٤٦ | ٢٬٢٥٦٫٢٢ | ٨٬٩٧٧٫٦٧ | ٢٬٠٧٢٫٦٠ | ٢٬٧٥٠٫٨٣ | ٤٬٢١٣٫٨٤ | ٢٬٣٧١٫٩٢ | ٩٢٢٫٧٤ | ٤٣٤٫٠٨ | ٢٨٣٫٧٧ | ١٠٣٫٧٧ | ٦٤١٫٥٧ | ٦٧٥٫٣٩ | ١٦٨٫٩٥ | ٥٬٣٣٧٫٨٧ | ٦٢٣٫٧٩ | ٩٨٠٫٦٩ | ٢٬١٥٢٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٦ | ١٦٣ | ١٤٠ | ١٩٣ | ٢١٠ | ٢٢٨ | ١١٧ | ٦ | ٣٠ | ٥٤ | ٣٧ | ٢٠ | ٧٧ | ١٣٥ | ٧٧ | ١٩ | ١٦ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٤ | ١٤٫٢١ | ٣٧٫٦٩ | ٩٫٢١ | ٨٫٤٣ | ٤٨٫٦٩ | ٩٤٫٨٨ | ٣٩٨٫٧١ | ٧٩٫٩٥ | ٣١٫٨١ | ٤٦٫٦٦ | ٢٩٤٫٨٣ | ٧٤٫٦٧ | ٤٣٫١٢ | ٧٥٫٨١ | ١٨٧٫٨٢ | ٢١٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٤٫٠٤ | ٨٩٦٫٢٣ | ٣٬١٠٧٫٨٧ | ١٬٠٠٥٫٥٢ | ١٬٥٠٠٫٥٥ | ٢٬٥٦٨٫٣٩ | ١٬١٦٠٫٦٥ | ٥٣٫٠٨ | ١٢٤٫٥٣ | ١٤٦٫٥١ | ١٦٠٫٩٤ | ٢٢٠٫٦٧ | ١٬٠٨٨٫٨١ | ٥٨٥٫٢٤ | ٣٬٩٥٨٫٩٨ | ٦٨٫٩٣ | ٩٢٫٨١ | ٦٢٤٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٣ | ٢٦٦ | ٢٧٠ | ١٨٧ | ١٦٣ | ١٣٨ | ١٠٩ | ٨١ | ٤٨ | ١٥ | ٣٣ | ٨١ | ١١٦ | ١٥٢ | ١٨٣ | ٢١٤ | ١٧٤ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٨ | ١٫٢٧ | ٣٠٫٤٤ | ١٣٫٢٩ | ١٥٫٣٣ | ٢٠٫٦١ | ٢٥٫٩٧ | ٤١٫٠١ | ٦٩٫٥٢ | ٣٢٨٫٢٣ | ١٤٣٫٨٢ | ٤٣٫٨٩ | ٣٠٫٥٠ | ٢٠٫٤٨ | ١٧٫٠٠ | ١٨٫٦٩ | ٢٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٤٫٣٠ | ١٬٤٦٣٫٢٣ | ٥٬٩٨٩٫٧١ | ٩٧٩٫٠٤ | ١٬١٦٠٫٠٢ | ١٬٥٥٠٫٤٢ | ١٬٠٨٣٫٩٥ | ٧١٦٫٩٤ | ١٩٨٫٩٧ | ٣٩٫٦٥ | ١٤٥٫٧٧ | ٩١٣٫٥٥ | ١٬٦٤٢٫٧٦ | ٦٥٩٫٧٢ | ٩٬٤٥٢٫٨٧ | ٧٩٦٫٠٥ | ٩٩٢٫٤٦ | ١٬٦٣٧٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ١٨ | ٤ | ١٩ | ١٤ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٢٤ | ٣٧ | ٢٣ | ٩ | ٧ | ٢٣ | ٢ | ٢٧ | ١٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٤ | ٧٥٫٢٦ | ٥٢٥٫٥٨ | ٢٦٫٨٢ | ٣٦٫٦٥ | ١٣٫٥٥ | ١١٫٩٣ | ١١٢٫٥٥ | ٥٢٫٩٥ | ٣٧٫٩٣ | ٦١٫١٠ | ١٨٠٫٠٢ | ٢٢٤٫٩٧ | ١٠٨٫٤١ | ١٬٢٨٩٫٣١ | ٣٤٫٧٨ | ٥٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
