بيان التدفق النقدي (TTM)
التركيز المعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٦ | ٩ | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ١٤ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٢ | ١٤٫٦٢ | ١٢٫٧٥ | ٤٫٠١ | ٤٫١٨ | ٢٫٦٦ | ٢٫٥٩ | ٩٫٣٦ | ١٠٫٣٣ | ٥٣٫٨٠ | ٣٤٫٩٨ | ٤٢٫٠٣ | ٧٢٫٥٠ | ٥٫٦٣ | ٥٫٣٣ | ١٬٠١٧٫٦٩ | ١١٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٦٦ | ٦٦٫١٢ | ١٬٠٠٢٫٩١ | ١٠٠٫٦٧ | ٤٠٫٨٣ | ٢٤٫٨٠ | ٤١٫٤٠ | ١١٣٫٥١ | ٢٣٧٫٧٨ | ٤٩٫٤٦ | ٨٥٫٣١ | ١٣١٫٠٩ | ٤١٫٠٢ | ٧٫٧٢ | ١٤٫٥٢ | ٦٩٫٤٨ | ٢١٢٫٨٩ | ١٩٢٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٢٢ | ١٦ | ١٠ | ٥ | ١ | ٩ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ٤١ | ٦٣ | ٧٠ | ٧٦ | ٥٣ | ٣٠ | ٤٧ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤٤ | ٢٨٫٢٧ | ٣٩٫٤٠ | ٤٤٫١٩ | ٧٩٫١٩ | ٦٦٧٫٦٣ | ٨٦٫٩٧ | ١٠٫٢٩ | ٩٫٣٣ | ١١٣٫٦١ | ٥٣٫١٩ | ٩٫٧١ | ٨٫٨٥ | ٣٠٫٠٩ | ٤٣٫٠٣ | ٥٥٫١٤ | ٣٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٦٦ | ٣٦١٫٢٥ | ٣٬٤٢٩٫٢٠ | ١٨٥٫٠٠ | ٤٣٫٦٣ | ٥٫٧٦ | ٧١٫٨٤ | ٣٥٨٫٩٨ | ٩١٥٫٠٢ | ٢٣٢٫٠٤ | ٥٥٥٫٩٢ | ٩٦٩٫٤٧ | ٥٧٤٫٠٧ | ٤٢٧٫٩٣ | ٥٣٢٫٥١ | ١٬٣٧٨٫٠٧ | ٧١٣٫٨٠ | ٤١٤٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٠ | ١٥ | ٤٠ | ٦٥ | ٦٢ | ٦٠ | ٤٥ | ٣٠ | ٣٩ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٫١٩ | ١١٫٦٥ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٢١٫٠٠ | ٢٦٫٥٨ | ١٦٩٫٤٩ | ٦٢٫٨٩ | ٤٫٣٤ | ٤٫٥٤ | ٢٥٫١٢ | ٣٣٫٥٤ | ٣٣٫٢٣ | ٢٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٣٢ | ٣٢٧٫٣٨ | ٤٬٣٣٢٫١١ | ٣٨٥٫٦٧ | ١٨٤٫٤٦ | ١٣٠٫٥٦ | ٢١٣٫٠٦ | ٥٧١٫٤٨ | ١٬٠٤٣٫٤٨ | ١٧٧٫٧١ | ٥٣٧٫١٤ | ٩٩٦٫٠٧ | ٥١٤٫٢٥ | ٣٣٦٫١٧ | ٤٤٨٫٠٥ | ١٬٣٥٢٫٧٢ | ٦٠١٫٦٩ | ٣٢٢٫١١ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٦ | ٠ | ٥ | ١٢ | ١٩ | ١٢ | ٤ | ٢ | ٨ | ٧ | ٧ | ١٢ | ١٨ | ١٠ | ٢ | ٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٠ | ٩٢٫٤٤ | ١٬٢٢٣٫٢٨ | ١٣٦٫٦٥ | ٥٧٫٧٤ | ٣٨٫٤٩ | ٦٢٫٥٨ | ١٤٣٫٢٧ | ٣٣١٫١٢ | ١٠٫٨٤ | ١٢٫١٦ | ٨٥٫٢٨ | ٤٦٫٠٣ | ٤٣٫٨٢ | ٧٧٫٩٩ | ٣٩٩٫٥٢ | ١٣٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
