بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فلورين للاستثمارات التعدينية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٤ | ٢٧٫٧٧ | ٣٨٫٤٥ | ٨٫٩٤ | ٩٫٨٢ | ١٩٫٩٤ | ١٦٫٦٢ | ٦٢٫٨٦ | ٣٨٫٦٠ | ٢٧٫٢١ | ٣٧٫٣٨ | ٥٨٫٨٧ | ١٤٣٫١١ | ١٨٫٨٥ | ١٥٫٨٧ | ٢٠٫٠٣ | ١٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫١٠ | ١٬٠٧٨٫٦٦ | ٢٬١٠٨٫٥٨ | ٢٧٥٫٧٨ | ٥٤٦٫٣٨ | ٢٬٨٠٤٫٣٨ | ٥٥٫٨٠ | ٣٢٫٢٧ | ٥٢٫١٣ | ٧١٫٦٨ | ٤٣٤٫٨٨ | ٢٦٫٣٥ | ١١٫٠٥ | ٤٫٨٦ | ١٠٫٥٤ | ٧٠٫٣٤ | ٦٧٫٣٠ | ٦٥٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٣٥ | ٣٧٫٠٣ | ٥٨٫٨١ | ١٦٫٧١ | ١٤٫٣٢ | ١٤٦٫٤٦ | ٣١٥٫٢٣ | ٥٫٣٤ | ٥٫٦٤ | ٦٨٫٧٤ | ٢١٩٫٩٠ | ٧٣٫٨٠ | ٢٨١٫٦٣ | ٢٧٠٫٤٦ | ١٥٨٫٦٧ | ١٤٫٢٤ | ١٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫١٠ | ١٬١٧٨٫٦٦ | ٢٬٠٠٨٫٥٨ | ١٧٥٫٧٨ | ٤٤٦٫٣٨ | ٢٬٩٠٤٫٣٨ | ٢٢٫٣٩ | ٤٦٫٠٩ | ٤٣٫٢٨ | ٤٠٫٥٢ | ١٠٥٫٥٧ | ١٢٫٢٥ | ٣٫٢٧ | ٦٫٠٦ | ١٨٫٨٦ | ٢٨٠٫٩٤ | ١٩٢٫٠٧ | ١٣٣٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٧٨٫٦٣ | ٣٦٨٫٠٢ | ٥٣٠٫٢١ | ٨٤٫١٣ | ٧٫٣٣ | ٧٫٩١ | ٦١٫٨٠ | ١٦١٫٨٠ | ٢٠٫٤٤ | ٢٥٫٦٩ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٨٢ | ٢١٫٦٤ | ٤٫٥٩ | ١٢٫١٩ | ٦٤٠٫٤٦ | ١١٤٫١٠ | ١٠٧٫٧٨ | ١٠١٫٢٠ | ٧٠٫٦٠ | ٢٥١٫٢٨ | ١٥٩٫٣٧ | ٩٨٫٤٦ | ||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٥٨ | ١٣٦٫٩٥ | ٣٧٠٫٦١ | ٥٤٫٠٤ | ١١٧٫٥٧ | ٦٬١٢٧٫٨٨ | ١٠١٫٦٦ | ٠٫٨١ | ٠٫٨١ | ١١٢٫٠٠ | ٩٣٣٫٥٥ | ١٫٨٩ | ١٫٩٢ | ٤٥٫٢٥ | ٨٢٫٦٤ | ٢٥٫٤٥ | ٢٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
