بيان التدفق النقدي (TTM)
المستقبل للمعادن NL يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٠٫٦٤ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٨٫٣٦ | ٧٫٧١ | ١٣٫٨٤ | ١٦٫٠٦ | ١٤٫٣٣ | ١٦٫٧٣ | ٤٫٢٧ | ٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤١ | ٩١٫٠٩ | ١٨٧٫٤٣ | ٢٬٨٩٦٫١٩ | ٢٬٨٢٩٫٣٦ | ١٬٠٥٠٫٣٥ | ١٩٤٫٧٩ | ٩١٫٦١ | ١٤٥٫٣٧ | ٨١٨٫٧٠ | ١٬٣٦٧٫٥٨ | ٥٬١٢٣٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٥٩ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٩٫٤١ | ١٠٫٣٩ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٤ | ٥٠٫٠٠ | ٩٩٫٩٩ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٦١ | ٩٫٧١ | ٢٠٫٠١ | ٣٠٩٫٦٤ | ٢٥٢٫٩٠ | ٧٨٫١١ | ١٦٫٦٧ | ٩٫٢٦ | ٨٫٥٨ | ٧٫٠٧ | ٥٥٫٤٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٠ | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٨٥ | ٦٬٣٧٨٫٥٣ | ٩٨٫٤٦ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٤٩٫٥٦ | ٩٨٫٢٦ | ٢٬٦٠٣٫٣٤ | ٩٦٫٣٠ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٠٢ | ٠٫٨٠ | ١٠٧٫٤٥ | ٣٬٣٠٥٫٨٢ | ٢٬٩٨١٫٨٥ | ١٬٠٢٨٫١٨ | ١١١٫٦٢ | ١٫٠٩ | ٥٤٫٣٥ | ٧٢١٫٥٩ | ١٬٢٦٣٫٧٩ | ٤٬٩٧٣٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٤٢ | ٥١٫٥٦ | ١٠٦٫٤٥ | ٢١٠٫٩٢ | ١٩٠٫١٦ | ٣٦٤٫٦٠ | ٧٨٫٤٨ | ٤٦٫٠١ | ٨٥٫٢١ | ٤٢٫٦٩ | ٧٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
