بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة فيليكس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٣ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٤٨٫٣٣ | ٣٢٫٥٨ | ٥٫٨٨ | ٥٫٥٥ | ٣٫٥٤ | ٣٫٤٢ | ٩٫٠٥ | ٩٫٩٥ | ١٥٫٦٨ | ١٨٫٦٠ | ٦٫٠٤ | ٦٫٤٣ | ٢٦٫٨٥ | ٣٦٫٧١ | ٦٣٫٨٧ | ١٧٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١١٨٫١٢ | ٣٤٠٫٩٦ | ٧٨٫٢٩ | ٣٥٫٠٤ | ٦٢٫٤٩ | ١٠٣٫٨٤ | ٩٤٣٫٤٩ | ١٥١٫٣١ | ٢٨٠٫٢٣ | ١٬٣٧١٫٥٤ | ٤٥٩٫٣٢ | ٢٥٣٫٤٩ | ١٣١٫١٨ | ٧٧٫٠٢ | ١١٨٫٨٤ | ٣١٠٫٦٥ | ٩٨١٫٥٩ | ٩٨٫٣٠ | ٥٨٫٤٩ | ١٢٧٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٧ | ٣٣٫٠٤ | ٤٩٫٣٤ | ١٤٫٨٧ | ١٢٫٩٤ | ٧٠٢٫٣٤ | ٨٧٫٥٤ | ٤٣٫٢٢ | ٧٦٫١٣ | ٣١٥٫٢٨ | ١٤٦٫٤٥ | ١٢١٫٠٥ | ٥٧٥٫٠٤ | ٣٦٫٤٦ | ٥٧٫٣٩ | ١٧٤٫٨٣ | ٢٣٣٫٦٤ | ٥٠٫٦٢ | ١٠٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٨٫٩١ | ٨٣٫٢٧ | ١٢٫٨٣ | ٢٫٩١ | ٤٫٠٢ | ٥٫٧٠ | ٣٩٢٫١٩ | ١١١٫٧٥ | ١١٣٫٤٩ | ١٢٨٫٢١ | ١٠١٫٦٣ | ١٥٣٫٤٩ | ١٩٫٨٣ | ٩٦٫٥٦ | ١٠٠٫٧٥ | ١١٩٫٩٣ | ٣٨٧٫٦٥ | ٢٠٤٫٦٥ | ١٦٦٫٤٠ | ١١٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٣ | ٧ | ١١ | ١١ | ١١ | ٩ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٥ | ١٥٦٫٢٥ | ٦٠٫٩٨ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ٢٠٫١٦ | ٢٥٫٢٥ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٫٠٣ | ١٫٠٥ | ٥١٫٤٠ | ١٠٥٫٧٨ | ٢٤٫٣٣ | ٣٢٫١٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٣٧٫٠٣ | ٣٢٤٫٢٣ | ١٩١٫١١ | ١٣٧٫٩٦ | ١٦٦٫٥١ | ٢٠٩٫٥٤ | ١٬٤٣٥٫٦٨ | ١٦٣٫٠٦ | ٢٩٣٫٧٢ | ١٬٣٩٩٫٧٥ | ٢٥٧٫٧٠ | ٥١٫٠١ | ٧٣٫٥٩ | ١١٩٫٥٨ | ٣٣٠٫٥٧ | ٦٩٣٫٩٤ | ٦٫٣٥ | ٧٫٩١ | ١٥٫١٩ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٤ | ٨ | ٧ | ٥ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٩٨ | ٥٣٤٫٧٣ | ١٢٣٫٠٠ | ١٦٫٨٢ | ٢٠٫٢٢ | ٨٨٫٣٥ | ٧٥٨٫١٦ | ٤٤٫٠٩ | ٧٨٫٨٧ | ١٧١٫٥٩ | ٦٣٫١٨ | ٦٢٫٩٣ | ٣٨٫٦٣ | ٣٩٫١٠ | ٦٤٫٢٠ | ١٢٣٫١٥ | ٥٣١٫٩٧ | ٣٩٫٢٧ | ٦٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
