بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة طيران مركز السفر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٣ | ٥٣٦ | ٧٢٤ | ٩١٢ | ٦٩٤ | ٤٧٥ | ٢٨٨ | ١٠١ | ٣٥ | ٣٢ | ٩٤ | ١٥٦ | ٢٠٧ | ٢٥٩ | ٣٤٠ | ٤٢١ | ٣٣٣ | ٢٤٥ | ١٩٢ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫١٠ | ٣٥٫١٢ | ٢٥٫٩٩ | ٢٣٫٩٤ | ٣١٫٤٧ | ٣٩٫٣٤ | ٦٤٫٨٥ | ٦٥٫٦٢ | ١٩٠٫٨٨ | ١٩٦٫٥٣ | ٦٦٫٢٨ | ٣٢٫٧٧ | ٢٤٫٦٨ | ٣١٫٥٢ | ٢٣٫٩٧ | ٢٠٫٨٩ | ٢٦٫٤١ | ٢١٫٦٤ | ٢٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٧٩ | ٦٤٫٢٩ | ٥٦٠٫٠٨ | ١٥٨٫٦٦ | ١٣٤٫٢٥ | ١٠٣٫٦٥ | ١٠٦٫٩٦ | ١٢٥٫٨١ | ٢٧٫٣٦ | ١٨٫١٨ | ١٧٨٫٠٥ | ٢٢٧٫٣٩ | ٢٦٩٫١٨ | ١١٦٫٠٦ | ١٨٦٫٤٠ | ٢٩٦٫٦٧ | ٢١٩٫٠١ | ١٥١٫٠٨ | ٧٨٫٢٢ | ٤٢٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٧٣ | ٢٠ | ٣٢ | ١٥٩ | ٢٨٦ | ١٨٥ | ٨٤ | ٥ | ٩٣ | ٧٤ | ٢٤٠ | ٢٤٧ | ٢٥٤ | ١٦٥ | ٧٦ | ٨١ | ٨٥ | ٩١ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٥٫١٤ | ٧٢٫٠٩ | ٢٥٨٫٣١ | ٣٩٤٫٠٠ | ٧٩٫٧٦ | ٣٥٫٣٢ | ٥٤٫٦٠ | ١٠٥٫٥٤ | ١٬٩٠٣٫٧٤ | ١٧٨٫٩٩ | ٢٢٦٫٥٩ | ٢٫٨٢ | ٢٫٧٤ | ٣٥٫١٠ | ٥٤٫٠٨ | ٦٫٤٤ | ٦٫٠٥ | ٦٫٨٢ | ٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٩ | ٨٫٧٤ | ١٥٫٧٢ | ٥٫٦٠ | ٣٠٫٧٥ | ٦٢٫٢٩ | ٦٨٫٥٤ | ١٠٤٫١٣ | ٣٫٦٥ | ٥٣٫٥١ | ١٣٩٫٥٧ | ٣٥٠٫١٢ | ٣٢٠٫٩٧ | ١١٤٫٠٤ | ٩٠٫٣٨ | ٥٣٫٢٩ | ٥٢٫٩٣ | ٥٢٫٦١ | ٣٧٫١٣ | ٢٩٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٤١ | ١٬٣٢٤ | ٨٤٠ | ٣٥٦ | ٣١٧ | ٢٧٨ | ١٨٥ | ٩٣ | ١٠٥ | ٣٠٣ | ٨٥ | ١٣٤ | ٥١ | ٢٣٦ | ٣٦٣ | ٤٨٩ | ٤٢٦ | ٣٦٢ | ٣٩٢ | ٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٥ | ٣٦٫٥٦ | ٥٧٫٦٤ | ١١٫٠٠ | ١٢٫٣٦ | ٣٣٫٢٦ | ٤٩٫٨٣ | ٢١٣٫٢٨ | ١٨٨٫٢٧ | ٧٢٫٠٩ | ٢٥٨٫٣٦ | ١٣٨٫١١ | ٣٦٢٫٣٨ | ٥٣٫٤٥ | ٣٤٫٨٣ | ١٢٫٩٨ | ١٤٫٩٢ | ٨٫٣٥ | ٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٣١ | ١٥٨٫٨٩ | ٦٤٩٫٨٩ | ٦١٫٩٠ | ٦١٫٢٨ | ٦٠٫٥١ | ٦٨٫٧٠ | ١١٥٫٣٤ | ٨٢٫٦٥ | ١٧٤٫٢٤ | ١٦٠٫٥٥ | ١٩٥٫٢٧ | ٦٦٫٣٦ | ١٠٦٫١١ | ١٩٨٫٨٣ | ٣٤٤٫٢٠ | ٢٧٩٫٥٠ | ٢٢٢٫٩٠ | ١٥٩٫٥٧ | ١٢٨٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٧٦٤ | ٨٣٤ | ١٢٩ | ٥٧٥ | ٥١٧ | ٤٥٩ | ٢٧٠ | ٨١ | ١٢٧ | ١٧٤ | ٥٣ | ٦٩ | ٧٧ | ٢٢٣ | ١٨٢ | ١٤٢ | ١٥٢ | ١٦٢ | ٢٤٦ | ٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٧ | ٨٤٫٤٩ | ٥٤٤٫٧٦ | ١٠٫١١ | ١١٫٢٥ | ٤١٫٢٢ | ٧٠٫١٢ | ٥٨٫٠٩ | ٣٦٫٧٤ | ٦٩٫٧١ | ٢٣٠٫١٩ | ٢١٢٫١٦ | ١٨٩٫١٦ | ١٨٫١١ | ٢٢٫١١ | ٧٫١٦ | ٦٫٦٨ | ٥١٫٣٥ | ٣٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
