بيان التدفق النقدي (TTM)
لحسابهم الخاص المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٠ | ٢٢٫٦١ | ٢٩٫٢١ | ١٩٫٥٢ | ٢٤٫٢٥ | ٦٫٣٤ | ٦٫٧٧ | ١٤٠٫٥٣ | ٣٤٦٫٧١ | ١٢٫٠٥ | ١٠٫٧٥ | ٦٨٫٠٤ | ٢١٢٫٨٨ | ٢٢٫٤٧ | ١٨٫٣٥ | ٥٧٫٧٨ | ٣٦٫٦٢ | ٣٩٫٨٣ | ٢٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٩٢ | ٣٤٠٫٠٥ | ٤١٨٫٧٤ | ٨٢٫٥٤ | ٧٥٫٢٢ | ٦٥٫٦٦ | ١١٨٫٩٦ | ١٬٦٨٤٫٦٧ | ٢٦٫٣٧ | ٦٠٫٠٦ | ٦٠٫٢٩ | ٦٠٫٤٩ | ٣٠٫٧٥ | ٨٤٫٨٥ | ١١٠٫٦٧ | ١٤٠٫٠٨ | ١١٬٧٢٣٫٢٩ | ٢٩٠٫٩٩ | ٢٣٨٫٢٢ | ٢١٦٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٤ | ٨ | ٨ | ٨ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩١ | ١٬٥٦٦٫٤٧ | ٩٤٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٤٨٫٢٤ | ٩٣٫١٩ | ٢٣٫٨٦ | ٣١٫٣٤ | ٢٩٫١٩ | ٤١٫٢٣ | ٧٫٢٦ | ٧٫٨٣ | ٢٫٨٣ | ٢٫٩١ | ٤٢٫٠٠ | ٢٩٫٥٨ | ٥٩٫٢٤ | ٣٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٠٨ | ١٠٫٧٠ | ٢٨٣٫٧٣ | ١٥٣٫٢٧ | ١٧٣٫٩٩ | ٢٠١٫٠٢ | ٢٠١٫٢٥ | ٢٠٨٫٠٣ | ٦٫١٢ | ٢٫١٤ | ١٫٣٦ | ٠٫٧٢ | ١٫٠٧ | ٢٫٤٠ | ٢٫٤٩ | ٢٫٥٨ | ١٩٤٫٥٢ | ٤٫٥٨ | ٤٫٢٧ | ٤٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٢ | ٦٤٫٠٣ | ١٧٧٫٩٩ | ١٤٫٤٣ | ١٦٫٨٦ | ٤٠٢٫٩٥ | ١٣٣٫٠١ | ٣٫٦١ | ٣٫٤٩ | ٢٫٥٤ | ٢٫٤٧ | ١٫٩٩ | ١٫٩٥ | ٣٫٧٣ | ٣٫٥٩ | ٤٫٨٨ | ٤٫٦٦ | ٩٫٩١ | ٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٤٥ | ١٠٩٫٣٧ | ٦٢٫٦٠ | ١٣٫٥٩ | ١٣٫١٧ | ١٢٫٦٢ | ٧٣٫٩٥ | ٢٬٦١٧٫٥٢ | ١٠٤٫٧٤ | ٥٥٫٢٦ | ٥٠٫٧٧ | ٤٧٫١٢ | ٧٦٫٤٥ | ١٩٠٫٥٢ | ٢١٠٫٤٦ | ٢٣٣٫١٦ | ١٢٬٩٧١٫٢٣ | ٢٤٦٫٦٤ | ١٥٨٫٧١ | ١٢٢٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٤ | ٧ | ٨ | ٩ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٧ | ١٦٢٫٨٥ | ٢٥٩٫١١ | ١١٫٦٨ | ١٣٫٢٣ | ٤٨٫٣٠ | ٩٣٫٤٢ | ٢٬٤٨٩٫٤٢ | ٩٦٫١٤ | ١١٫٦١ | ١٠٫٤٠ | ٣٧٫١٤ | ٥٩٫٠٩ | ٦٫١٠ | ٦٫٥٠ | ١٠١٫٨٩ | ٥٬٤٠٤٫١١ | ٧٠٫٨١ | ٤١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
