بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فلوينس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢١ | ٢٠ | ٥ | ٩ | ١٤ | ١٧ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٢ | ٦٫٤١ | ١٢٤٫٧٣ | ٩٦٫٠٢ | ٤٨٫٩٩ | ٢٢٫٤٨ | ١٨٫٣٥ | ١٠٫٦٥ | ١١٫٩٢ | ٩٫٠٤ | ٨٫٢٩ | ١٫٩٠ | ١٫٨٦ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٠ | ٤٥٫٨٩ | ٨٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٦٧ | ٣٣٠٫٨٤ | ٥٥٧٫٦٥ | ٤٦٫٨٧ | ١٠٢٫٩٢ | ١٧٤٫٣٠ | ١٬٤٩٢٫٧٦ | ١٩٦٫٤٦ | ١٥٢٫٠٩ | ١١٨٫١٨ | ١٧٦٫٣٠ | ٣٠٢٫١٤ | ٢٣٥٫٠٤ | ١٩٣٫٦١ | ١٥٣٫٩٩ | ١٢٨٫٢٢ | ١٩٩٫٨٨ | ٣٤٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٣١ | ٣٣ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٤ | ٥٫٦١ | ١٢٢٫٤٣ | ٣٤٫٠٣ | ٢٥٫٣٩ | ٦٫٨٤ | ٧٫٣٤ | ٢٢٫٧٢ | ٢٩٫٤١ | ١٢٫٠٥ | ١٣٫٧١ | ٣٫١٩ | ٣٫٣٠ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٨ | ٢٠٫٠٤ | ٢٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٩٩ | ٤٩١٫٢٨ | ٩٣٤٫٣٧ | ٧١٫٢٣ | ١٠٦٫٩٤ | ١٥٢٫٤٣ | ٩٩٣٫٠١ | ١٠٢٫٣٢ | ٦٨٫٥١ | ٤٢٫٦٦ | ٥١٫٣٣ | ٧٠٫١٠ | ٥١٫٨١ | ٤٠٫٥٢ | ٣١٫٧٥ | ٢٦٫٠٥ | ٦٠٫٠٠ | ٥١٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٤ | ١ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ٤٦٫٩٧ | ١٦٫٠٢ | ١٣٫٨١ | ٤٢٫٥٠ | ٧٣٫٩١ | ١٠٥٫٩٦ | ١٬٧٧٨٫١٠ | ٣٠٥٫٤٥ | ١٤٨٫٦٧ | ١٦٫٤٣ | ١٩٫٦٦ | ٤٠٫٩٩ | ٦٩٫٤٦ | ١٣١٫٩٩ | ٥٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٧٦ | ٢٦٦٫٩٠ | ٤٧٨٫٠٠ | ٨٦٫١٤ | ١١١٫٩٦ | ١٤٤٫٨٤ | ٥٨٢٫٤١ | ١٦٫٩٠ | ٠٫٨٧ | ١٤٫٤٦ | ٤٠٫٦٣ | ١٥٩٫٩٠ | ١٠٢٫٠٢ | ٦٦٫٢٨ | ٣٠٫٨٣ | ٧٫٧٧ | ٥١٫٩٢ | ٩٢٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٦ | ٤ | ١٠ | ٩ | ٨ | ١ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٣ | ١٦ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٨ | ٤٤٫٤٧ | ١٩٤٫٢٤ | ١٠٫٧٤ | ١٢٫٠٣ | ١١٤٫٣٠ | ٧٩٩٫٢٧ | ١٥٫٤٢ | ١٣٫٣٦ | ٢٦٫٩١ | ٣٦٫٨١ | ٣٠٫٩٩ | ٢٣٫٦٦ | ٢٦٫٨٧ | ٢١٫١٨ | ٦٥٫٢٩ | ١٨٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
