بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة First Lithium Limited - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٠٤ | ٦٣٫٩٠ | ١١٣٫٥٣ | ٥٣٫١٧ | ٧٫٦٥ | ٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫١٢ | ١٩٫٣٧ | ١٦٫٣٤ | ٤٣٫١٦ | ٨٦٫٧٠ | ٤٢٣٫٠٤ | ٦٩٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٠٫٩٦ | ١٢٩٫٣٣ | ٥٤٫٢٤ | ١١٨٫٥٣ | ٨٤٢٫١١ | ٨٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٤٣ | ٥٠٫٤١ | ٥٩٫٤٨ | ٣٣٫٦٨ | ٨٫١٩ | ٣٤٩٫٥٤ | ١٠١٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٦٠ | ٦٠٫٢٥ | ٥٥٫٦٠ | ٣٥٫٧٣ | ٢٣٫٨٦ | ٣١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٦٫٥٥ | ٦٨٫٩٦ | ٥٦٫٨٦ | ١٠٩٫٤٨ | ١٩٤٫٨٨ | ٦٧٢٫٥٨ | ٧٠٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٧٥٫٠٩ | ٩٤٫٣٧ | ١٩٫١٩ | ٢٣٫٧٥ | ١٢٢٫٠٦ | ٥٥٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
