بيان التدفق النقدي (TTM)
فريهيل للتعدين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٠ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٣ | ٧٫٧٤ | ٨٫٣٩ | ٥٫٠٠ | ٥٫٢٦ | ٧٫٣٤ | ٦٫٨٤ | ١٣٫٠٩ | ١٥٫٠٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ١٣٫٠٣ | ١١٫٥٣ | ١٨٫٤٨ | ٢٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٢٢ | ٩٢٫١١ | ١٤٢٫٥٤ | ٣٠٨٫١٣ | ١٬٧٦٩٫٢٨ | ٣٨٣٫٧٠ | ٢٢٢٫٦١ | ١٥١٫٨٠ | ١١٤٫٤٠ | ٩٤٫١٦ | ١٢٥٫٦٧ | ٢٢٩٫٩٠ | ١٬١٠٥٫٤٧ | ٣٩٣٫٧١ | ٨٤٥٫٠٢ | ٩٬٣١٩٫٩٦ | ١٬١٠٨٫١٧ | ٣٩٩٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٥ | ٥٫٥١ | ٥٫٨٣ | ٧٫٥١ | ٦٫٩٨ | ٨٧٫٤٧ | ٤٦٫٦٦ | ٣٫٥١ | ٣٫٦٤ | ٢٤٫٢٧ | ٣٢٫٠٥ | ٣٨٫٦١ | ٦٢٫٩٠ | ٤٣٫١٤ | ٣٠٫١٤ | ٣٠٫٥٨ | ٢٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٢٦ | ٤٣٫٥٧ | ٦٣٫١١ | ١٢٧٫٣٠ | ٨٥١٫٧٩ | ٢١٥٫٧٤ | ٢٤٦٫٩٨ | ٢٦٠٫٧١ | ١٧٦٫٦٠ | ١٣١٫١٠ | ١٥٢٫٤٧ | ٢٢٣٫١٥ | ٦٥٨٫٦٤ | ٨٧٫٠٢ | ٢٣٦٫٥٢ | ٣٬٠٤٣٫٨٧ | ٥٧٩٫٧٥ | ٣٣٣٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٩ | ١٥٫١٦ | ١٧٫٨٧ | ١٧٫٨٧ | ٢١٫٧٦ | ٢٠٫٢٨ | ١٦٫٨٦ | ١٣٫٢١ | ١٥٫٢٣ | ٧٫٥٠ | ٨٫١١ | ١٫٩٠ | ١٫٩٤ | ٧٫١٨ | ٦٫٧٠ | ١٢٫٧٠ | ١٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫٤٧ | ٢٣٥٫٦٧ | ٣٠٦٫٥٤ | ٥٣٩٫٢٤ | ٢٬٧٥٦٫٣٥ | ٥١٠٫٥٣ | ٣٧٥٫٠٠ | ٣١٥٫٤٣ | ١٩٢٫١٨ | ١٢٥٫٥٢ | ١٧٨٫٣٠ | ٣٥٢٫٩٠ | ١٬٦٦٤٫٤٧ | ٥٨١٫٢٣ | ١٬١٨٢٫٨٨ | ١٢٬٤٨٠٫٩٢ | ١٬٥٨٩٫٢٥ | ٦٣٢٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧٧ | ٣٤٫٧٧ | ٥٣٫٣١ | ٨٣٫٩٣ | ٥٢٢٫٤٠ | ٦٣٫٧٥ | ٣٨٫٩٣ | ٤٢٫٤٤ | ٢٩٫٨٠ | ٣٤٫٨٨ | ٥٣٫٥٧ | ٧٩٫٢٠ | ٣٨٠٫٨١ | ٤٧٫٣٤ | ٨٩٫٨٩ | ٧٨٥٫٥٧ | ١١٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
