بيان التدفق النقدي (TTM)
الحدود الرقمية للمشاريع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٥ | ٩٧٫٠٨ | ٤٩٫٢٦ | ٣٫١١ | ٣٫٢١ | ١٩٫٥٥ | ٢٤٫٣٠ | ١٢٫٩٨ | ١٤٫٩١ | ٦٣٫٢٥ | ١٧٢٫١٠ | ٢٢٤٫٤٥ | ٦٩٫١٨ | ٢٢٫٢٩ | ٢٨٫٦٨ | ٩٢٫٨٣ | ١٬٣٠٩٫٦٣ | ٩٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٢٦ | ٤٫٣٨ | ١٥٫٩٤ | ١٥٣٫٤٣ | ٦١٫١١ | ٢٤٫٥٣ | ٨٢٫٩٩ | ٢٨٫٤٩ | ٨٠٫٢٨ | ١٣٫٠٤ | ٥٫٢٩ | ٤٫٢٦ | ٢٤٫٩٤ | ٢١٤٫٥٦ | ٩٥٫١٤ | ٤٧٫٤٧ | ٢٫٨٥ | ٨٤٫٦٧ | ١٬٤٧٤٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٥١ | ٧١ | ٩٠ | ٧٠ | ٥٠ | ٤٢ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٢ | ١٦ | ١٠ | ٦ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٣٧ | ٣٧٫٢٥ | ٢٧٫١٤ | ٢٢٫٠٣ | ٢٨٫٢٦ | ١٥٫٦٨ | ١٨٫٥٩ | ٣٫٩٠ | ٤٫٠٦ | ٥٫١٥ | ٥٫٤٣ | ١٠٫٦٥ | ١١٫٩٢ | ٢٧٫٦٠ | ٣٨٫١٣ | ٣٩٫٣١ | ٢٥٫٦١ | ٣٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٤٠ | ١٠٩٫٩٦ | ٢٧٨٫٤٤ | ٢٬٢٨٣٫٥١ | ٧٣١٫٩٠ | ٢١٧٫٧٧ | ٧٧٢٫١٥ | ٢٨٥٫١١ | ٨٨٧٫١٣ | ١٦٢٫٤٩ | ١٧٠٫٢٦ | ١٧٩٫٨٤ | ٢٨٩٫٧٥ | ١٬٢٩٧٫٤٩ | ٥٣٦٫٠١ | ٢٣٢٫٠٢ | ١١٧٫٧٩ | ١٨٤٫٩٦ | ١٬٠٩٤٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١٠٢ | ٦٧ | ٣٣ | ٤٢ | ٥٠ | ٣٣ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٠٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٣٣٫٦١ | ٥٠٫٦٣ | ٢٥٫٢٧ | ٢٠٫١٧ | ٣٣٫٩٢ | ٥١٫٣٣ | ٣٫٥٠ | ٣٫٦٣ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٥١٫١٨ | ١٠٤٫٨٥ | ٧٫٥٧ | ١٦٫٦٩ | ١٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫١٤ | ٢١٨٫٢٢ | ٤٠١٫٧٥ | ٢٬٥٨٦٫٠١ | ٧٠٥٫٧٥ | ١٤٤٫٥٠ | ٧٦١٫١٣ | ٤١٤٫٨٥ | ٨٨٧٫٦٣ | ٨٢٫٤٧ | ٨٧٫٩١ | ٩٤٫٦٢ | ١٧١٫٣٠ | ٨٧٤٫٢٦ | ٢٤٣٫٥٣ | ٨٫٢٧ | ٧٫٤٤ | ١٨٫٣٣ | ١٨٩٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٤٧ | ٢٥ | ٤ | ١٠ | ٢٣ | ٥ | ١٢ | ٤ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ٩ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٤٦ | ٤٥٫٨٠ | ٨٤٫٥٠ | ٣٤٣٫٢٥ | ١٤١٫١١ | ٧٦٫٢٢ | ٣٢٠٫٤٨ | ١٣٠٫٨٨ | ٤٢٣٫٧٩ | ٩٫٤٧ | ١٠٫٤٦ | ٤٤٫٥٥ | ٨٠٫٣٣ | ٧٥٫٢٥ | ٤٢٫٩٤ | ١٩٫٥٥ | ٥٢٫٦٢ | ١١١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
