بيان التدفق النقدي (TTM)
FINEOS Corporation Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٧ | ١٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٧ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٩ | ١١ | ١٥ | ٢١ | ٢٥ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٢ | ٣٩٫٦٣ | ٦٥٫٦٦ | ٢١٫٤٧ | ٢٧٫٣٤ | ٢٤٧٫٥٧ | ٧١٫٢٣ | ٢٤٫٠١ | ٣١٫٦٠ | ٣٨٫١٢ | ٢٧٫٦٠ | ٢٣٦٫٤٤ | ٢٣٨٫٤٩ | ٢٢٫٦٧ | ١٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٣٨ | ٤٢٦٫٠٣ | ٦٨٫٦٠ | ١٣٫٥٩ | ٦٨٫٧٦ | ١١٫٢٥ | ٢٨٫٩٤ | ٣٩٫٣٤ | ٣١٥٫٥٢ | ٢٥٫٢٢ | ٣٩٫٤٨ | ٥٨٫١١ | ٢٨٤٫٥٦ | ٢٤٨٫٥٢ | ٦٦٥٫٤٢ | ٤٬٣١٣٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٧٩ | ٨٢ | ٨٥ | ٥٧ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٩ | ٣١ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٥ | ٤٫٣٧ | ٤٫١٨ | ٣٢٫٧٩ | ٤٨٫٧٩ | ٤٫٤٢ | ٤٫٦٣ | ٧٫٤٧ | ٦٫٩٥ | ١٫٦٦ | ١٫٦٩ | ٩٫٢٥ | ٦٫٩١ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٣٨ | ١٬٩٧٧٫٧٧ | ٥٥٠٫٥٥ | ٣٣٠٫٩٣ | ١٬٤٣٢٫٨٤ | ١٦٥٫١٧ | ١١٦٫٨٦ | ٨٨٫٤٨ | ١٬٠٠٣٫٧٥ | ١٢٥٫٤٧ | ١٣٩٫٨٢ | ١٥٨٫٥٨ | ٥١٦٫٤٩ | ٣٤٨٫٢٣ | ٧٦٤٫٩٤ | ٤٬٢١١٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٦ | ٥١ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٢٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤٧ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٤ | ١٫٣٦ | ١٫٣٨ | ٩٫٧٢ | ١٠٫٧٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٤٩٫٩٣ | ٩٩٫٧٣ | ٢١٫٨٠ | ١٧٫٩٠ | ٥٣٬٤٤٣٫٦٤ | ١٠٠٫٠٥ | ٢٣٫٢٣ | ٣٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫٠١ | ١٬٤٥١٫٧٤ | ٣٨١٫٩٦ | ٢١٧٫٣٤ | ١٬٢٦٤٫٠٨ | ٢٥٣٫٩٢ | ١٨٧٫٩٢ | ١٤٩٫١٤ | ٧٨٨٫٢٣ | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٤ | ٠٫٤٧ | ٩٠١٫٠٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫٤٩ | ١٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٤ | ١٥ | ٢٦ | ٤ | ١٨ | ٢٤ | ٣٠ | ٣ | ٢٥ | ٢٢ | ١٩ | ٥ | ٨ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٤٦ | ٢٧٤٫٩٢ | ٧٣٫٣٣ | ٨٤٫٤٨ | ٥٤٤٫٢٤ | ٣٥٫٠٩ | ٢٥٫٩٧ | ٩٠٫٥٣ | ٩٥٥٫٥٩ | ١١٫٧٥ | ١٣٫٣٢ | ١٢٧٫٨٦ | ٢٥٨٫٥٧ | ٥٤٫١٩ | ١١٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
