بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المستقبل للبطاريات المعدنية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٧ | ١٠٠٫٨٢ | ٥٠٫٢٠ | ١٥٫١١ | ١٣٫١٣ | ٢٢٫٤٥ | ١٨٫٣٤ | ٨٫١١ | ٨٫٨٣ | ٥٫٤٧ | ٥٫٧٩ | ٩٫١٧ | ٨٫٤٠ | ٥٫٨٥ | ٦٫٢١ | ٨٫٢٨ | ٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٠٤ | ١٥٫٧٨ | ٧٤٫٩٧ | ٣٠٧٫١٧ | ٤٧٫٠٤ | ٢٤٫٩٥ | ٤٩٫٥٦ | ١٥٥٫١٩ | ١١٠٫٠٤ | ٣٦٫٢٠ | ٥٣٫٢٤ | ١١٢٫٩٢ | ١٣١٫٢٠ | ١٥٢٫٠٠ | ٣٦٦٫٨٩ | ٧٥٫٤٠ | ٤٣٫٤٦ | ٢٨٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ٤ | ٦ | ٧ | ٩ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٠ | ٢٣٫٤٨ | ١٩٫٠٢ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٥ | ٧٫٢٣ | ٦٫٧٤ | ١٢٫٧٤ | ١٤٫٦٠ | ٣٤٫٨٩ | ٥٣٫٥٩ | ١٢٢٫٩٣ | ٥٥٫١٤ | ٢٥٫٤٣ | ٢٠٫٢٧ | ٥٣٫٧٦ | ١١٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٨٠ | ١٨٣٫٨٤ | ٥٣٧٫٢٦ | ١٬٧٤٤٫٢٢ | ٢٣٣٫٥٨ | ١١٠٫٢١ | ١٩١٫٧١ | ٥٤١٫٥٣ | ٣٦٤٫٦٥ | ١١٢٫٣٦ | ١١٣٫٨٢ | ١١٨٫٩١ | ٢٨٢٫١٥ | ٤٦٧٫٨٦ | ١٬٥٠٤٫٤٧ | ٣٩٦٫٤٩ | ١١٥٫٢٢ | ١٣٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ١١ | ١٤ | ١٣ | ١١ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٦ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٤٦٫٦٠ | ٣١٫٧٩ | ١٠٫٥٤ | ١١٫٧٨ | ٣٩٫٠٥ | ٦٤٫٠٨ | ١١٫٢٤ | ١٢٫٦٧ | ١٢٣٫٣٣ | ٥٥٫٢٢ | ٤٧٫٩١ | ٣٢٫٣٩ | ٢٨٫٠٢ | ٣٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٨٦ | ٢٩٩٫٦٥ | ٧١٢٫٢٧ | ١٬٩٥١٫٤٠ | ٣٨٠٫٦٢ | ٢٣٥٫١٦ | ٣٤١٫٢٦ | ٧٩٦٫٧٢ | ٣٧٤٫٧٠ | ٤٨٫٥٦ | ٦٧٫٠٥ | ١٣١٫٨٣ | ٣١٣٫٣٥ | ٥١٩٫٨٥ | ١٬٩٧١٫٣٦ | ٥٧١٫٨٩ | ٢٥٨٫٦٧ | ١١٥٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٦ | ٤ | ١ | ٢ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٩ | ٥٧٫٧٥ | ١٣٦٫٦٦ | ٨٥١٫٦٢ | ١١٣٫٣٠ | ٣٨٫٣٥ | ٦٢٫٢١ | ٢٢٩٫٥٩ | ١٧٧٫١٧ | ٣٥٫٧٢ | ٥٥٫٥٨ | ٦٫٠٥ | ٦٫٤٤ | ١٣٩٫٠١ | ٣٥٦٫٣٨ | ٥٩٫١٤ | ٣٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
