بيان التدفق النقدي (TTM)
تثير خدمات التكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٤ | ١٠٫٩١ | ٢٥٫٧١ | ٢٠٫٤٥ | ٥٫٧٩ | ٦٫١٥ | ١٦٫٨٦ | ٢٠٫٢٨ | ٨٫٦٥ | ٩٫٤٧ | ٢٢٫٦٥ | ٢٩٫٢٨ | ٣٠٫٢٤ | ٤٣٫٣٤ | ٢٠٧٫٤٧ | ٢٨٫١٣ | ٧٢٫١٨ | ٤١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٤٨ | ١١٠٫٣٧ | ٨٠٫٥٨ | ١٤٤٫٧٢ | ٣٠٥٫٠٩ | ٨١٧٫٩٩ | ١٥٨٫٤٢ | ١٤٤٫٨٥ | ١٢٨٫٢٧ | ١٧٠٫١٢ | ٢٨٠٫٩١ | ١٦٨٫٧٣ | ٩٧٫٥٢ | ٦٦٫٨٨ | ٣٧٫٢٦ | ٣٢٦٫٨٦ | ٤٩١٫٠٧ | ٤٢٥٫٣٥ | ٤٠٣٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٣ | ١٠٠٫٩٤ | ١٦٬٦٤٢٫١٠ | ٩٩٫٤٠ | ٤٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | ٢٫١٨ | ٢٫١٣ | ١٫٦٨ | ١٫٦٥ | ٢٧٫٤٢ | ٣٧٫٧٨ | ٤٩٫٢٠ | ٩٦٫٨٤ | ٢٣٫٣٣ | ١٨٫٩١ | ١٬٨١٣٫١٩ | ٩٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٣٠ | ١٥٫٨٧ | ٠٫١٠ | ٢٣٫٥٢ | ٨٢٫٠٨ | ٣٢٧٫٠٥ | ٨٦٫٧٧ | ٩٧٫٥١ | ١١٠٫٦٢ | ١٦٣٫٢٩ | ٣٠٢٫٧٤ | ١٧٠٫٦٣ | ٨٦٫٧٨ | ٤٣٫٣٤ | ١٫٣٤ | ٤٫٧٣ | ٦٫٦٠ | ٦٣٫٥٠ | ٨٢٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٦٦ | ٤١٫٤٠ | ٣٫٩٠ | ٣٫٧٥ | ٢٥٫٩٠ | ٣٤٫٩٥ | ١١٫٣٥ | ١٢٫٨١ | ١٢٫٩٥ | ١٣٫١٤ | ٣٩٫٥٨ | ٦٥٫٥٢ | ٦٠٫٦٤ | ١٧٢٫١٨ | ٦٠٥٫٨٧ | ١١٩٫٧٧ | ٥١٫٦٨ | ٣٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٩٧ | ١٩٥٫٣٠ | ١٨١٫٧٩ | ٢٦٩٫٨٣ | ٤٨٩٫٩٥ | ١٬٠٣٣٫٢٦ | ١٣٨٫٧٠ | ١٣٥٫٢١ | ١٣٠٫٩٦ | ٢١٤٫٧٤ | ٤٤٣٫١٦ | ٢٠٧٫٩١ | ٥٨٫٦٠ | ٢٢٫٦٧ | ١٦٫٠٩ | ٢٣٢٫٢٤ | ٥٩٨٫٤٢ | ٤٥٦٫٦٢ | ٤٠٨٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٩٤ | ٥١٫٩١ | ٣٠٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ١٣٥٫١٤ | ٣٨٤٫٦٠ | ٩٫٠٧ | ٩٫٩٧ | ٣١٫١٢ | ٤٥٫١٧ | ٢٨٫٧٨ | ٢٢٫٣٥ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ٦٤٫٩٥ | ١٨٥٫٢٩ | ٩٨٫٧٩ | ٤٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
