بيان التدفق النقدي (TTM)
تطور الطاقة المعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٨٤ | ٦٨٫٤٤ | ٩٣٫٥٣ | ٤٨٫٣٣ | ٥١٫٧٩ | ٣٤٫١٢ | ٩٫١٧ | ٨٫٤٠ | ٣٫٨٦ | ٤٫٠١ | ٧٫١٤ | ٧٫٦٩ | ١٠٫٠٥ | ١١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٦٦ | ٢٢٫٧١ | ١٨٫٦١ | ٤٧٫٥٩ | ١٠٤٫٠١ | ٣٤٧٫٧٠ | ٢٬٣٠٥٫٢٤ | ١٬٧٤١٫٥٥ | ١٬٤٤٣٫٣٣ | ٢٦٥٫٩٤ | ١٤١٫١٦ | ٢٢٦٫٥٩ | ٧٧٠٫٥٤ | ١٬١٣٤٫١٤ | ٢٬٧٧٠٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٥٢٫٢٦ | ١٠٩٫٤٩ | ١٬١٠٥٫٦٠ | ٩١٫٧٠ | ٤٨٫٥٩ | ٩٤٫٥٣ | ٦٫٦٥ | ٦٫٢٤ | ٤٨٫٣٦ | ٣٢٫٥٩ | ٥٨٫٦٣ | ٣٦٫٩٦ | ||
| % من التدفق النقدي | ٩٫٨١ | ٩٫٥٥ | ٦٫٠٢ | ٠٫٨٤ | ٢٢٫٣٥ | ٢١١٫٨٣ | ٧٥٫٣٦ | ٣٫١٥ | ٠٫٦٤ | ٠٫٣٨ | ٠٫٩٧ | ٤٫٧٤ | ١٢٫٣١ | ٤٦٫٣٦ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٨ | ٣ | ٦ | ٩ | ٩ | ٨ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٤٫٢٧ | ٤٫٠٩ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٦ | ٣٦٫٨٨ | ٥٨٫٤٢ | ٩٤٫٤٨ | ٤٨٫٥٨ | ٥٫٧٠ | ٦٫٠٤ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٩٢ | ١٠٦٫٩٤ | ١٤١٫٦٢ | ٢٠٩٫١٤ | ٤٨٠٫٢٤ | ٢٬٤٧١٫١٣ | ١٬٧٢٣٫٠٤ | ١٬٣٢٧٫٢٦ | ١٦٠٫٥٦ | ٣٦٫٩٢ | ١٢٤٫١٠ | ٦٧٩٫٢٣ | ١٬٠٤٨٫١٣ | ٢٬٧٠٨٫٢٧ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٥ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٥ | ٩ | ٥ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٩٤٫٩١ | ١٠٥٫٥٧ | ٢٤٫٣٢ | ٣٢٫١٤ | ٥٤٫٥٩ | ١٢٠٫٢٣ | ٤٤٫٥١ | ٣٠٫٨٠ | ٤٢١٫٨٠ | ٨٠٫٨٤ | ٤٢٫١٥ | ٧٢٫٨٥ | ٣٨٫٨٩ | ٦٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
