بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد الطاقة في أستراليا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ١٩ | ٣٨ | ٥٧ | ٤٨ | ٣٨ | ٤٩ | ٥٩ | ١٠٣ | ١٤٧ | ١٨٦ | ٢٢٦ | ٢٢٥ | ٢٢٣ | ٢١١ | ١٩٩ | ١٩١ | ١٨٤ | ١٩٠ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫١٧ | ٩٨٫٧١ | ٤٩٫٦٨ | ١٦٫٩٢ | ٢٠٫٣٧ | ٢٨٫١٠ | ٢١٫٩٤ | ٧٤٫٠١ | ٤٢٫٥٣ | ٢٦٫٨٥ | ٢١٫١٦ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٨ | ٥٫٤٧ | ٥٫٧٩ | ٣٫٧٤ | ٣٫٨٨ | ٣٫٠٨ | ٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٤٥ | ٤٥٤٫٦١ | ١١٧٫٠٦ | ٩٣٫٦٧ | ٩٣٫٦٩ | ٩٣٫٧٢ | ٩٨٫٥١ | ١٠١٫٨٥ | ١٥٢٫٨٣ | ١٩١٫٤٧ | ٢٬١٣٩٫٤٠ | ٢٣٩٫٨٢ | ٢٠٠٫٤٨ | ١٧١٫٩٥ | ١٬٣٥٥٫٨٨ | ٢٠١٫٤٢ | ٢٬٤٤٢٫٠١ | ١٦٠٫٨٢ | ١٧٤٫٣٩ | ١٨٩٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٥ | ٤٥٤ | ٢٢٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣١ | ٥٩ | ٨ | ٤٣ | ٢١ | ١ | ٥١ | ١٠١ | ١٧٩ | ٤٦٠ | ٤٦٠ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٨ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٦٦٦٫٦٧ | ٨٦٫٩٦ | ٣٬١٩٥٫٣٥ | ١٠٣٫٢٣ | ١٬٠٤٥٫٦٧ | ٩١٫٢٧ | ٨٦٫٥٦ | ٦٤٤٫٢٥ | ٥١٫٤٦ | ١٠٦٫٠٣ | ٣٬٩٣٩٫٧١ | ٩٧٫٥٢ | ٢٧٧٫١٦ | ١٥٦٫٤٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٨٫١١ | ١٠٬٧٠٩٫٥٧ | ٦٩٣٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫١١ | ٢٫٧٠ | ٤٫٦٥ | ٤٥٫٩٣ | ٧٧٫٢٣ | ٩١٫٤٠ | ٤٦٫٠٢ | ١٨٫٧٨ | ٠٫٩٨ | ٣٢٩٫١٢ | ١٠٢٫٥٠ | ٢٬٢٨٧٫٢٧ | ٤٠١٫٨٩ | ٤٢٢٫٧٢ | ٤٤٥٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٩ | ٤٦٩ | ٢٣٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٥ | ١١ | ١٨٧ | ٣٦٣ | ٣٥٨ | ٣٥٢ | ١٧٥ | ١ | ٣٧٨ | ٧٥٨ | ٧٥٨ | ٧٥٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ٥٠٫٤١ | ١٠١٫٦٦ | ١٧٫٥٢ | ٢١٫٢٤ | ١٧٫٤٤ | ٢١٫١٢ | ٣٨٤٫٤٧ | ١٣٥٫١٥ | ١٬٦١٠٫٣٠ | ٩٤٫١٥ | ١٫٦٠ | ١٫٦٢ | ٥٠٫١٥ | ١٠٠٫٦٢ | ٣٥٬٠٧٧٫٧٣ | ١٠٠٫٢٩ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٥٫٥٨ | ١١٬٠٦٤٫٢٣ | ٧١٠٫٩٦ | ٦٫٣٢ | ٦٫٢٧ | ٦٫٢١ | ٤٫٢٠ | ٢٫٨١ | ٦٫٩٠ | ١٤٫٢٦ | ٢٬١٤٨٫١١ | ٣٨٥٫٨٥ | ٣١٩٫٢٧ | ٢٧٠٫٩٧ | ١٬١٢٦٫٧٣ | ١٫١٠ | ٤٬٨٢٩٫١٣ | ٦٦٢٫٧٠ | ٦٩٧٫١٠ | ٧٣٥٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٤ | ٣٣ | ٦١ | ٥١ | ٤٠ | ٤٩ | ٥٨ | ٦٧ | ٧٧ | ٩ | ٩٤ | ١١٢ | ١٣٠ | ١٦ | ٩٩ | ٨ | ١١٤ | ١٠٩ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٦٤ | ٦٧١٫٧٠ | ٨٧٫٠٤ | ١٦٫٩٤ | ٢٠٫٣٩ | ٢١٫٨٦ | ١٧٫٩٤ | ١٥٫٩٧ | ١٣٫٧٧ | ١١١٫٣٥ | ٩٨٠٫٨٩ | ١٨٫٩٣ | ١٥٫٩١ | ٨٨٫٠١ | ٧٣٤٫٢٠ | ١٠٧٫٩٤ | ١٬٣٥٩٫٥٠ | ٤٫٩٤ | ٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
