بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إي كيو تي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ٢٥ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٤ | ٢٧ | ١٩ | ١٥ | ١١ | ١٧ | ٢٤ | ٣٢ | ٣٩ | ٣٥ | ٣٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٧ | ٣٫٣٣ | ٣٫٤٤ | ٢٨٫٨٢ | ٢٢٫٣٧ | ٥٫١٥ | ٤٫٨٩ | ٢١٫٠٤ | ٢٦٫٦٥ | ٢١٫٦٨ | ٢٧٫٦٨ | ٥٧٫٣٧ | ٣٦٫٤٥ | ٣٦٫٠٢ | ٢١٫٢٧ | ١١٫١٧ | ١٢٫٥٧ | ٣٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٧٥ | ٥٩٫٣١ | ٩٤٫٥٣ | ٢٥٩٫٨١ | ٣٢١٫١١ | ٣٧٧٫٦٢ | ٢٦٤٫٦١ | ٢٠٨٫١٣ | ٣٥٥٫٩٦ | ١٬٥٧٣٫٠٠ | ٣٠٩٫٠٣ | ١٢٧٫٧٨ | ٢٬٤٥١٫٥٩ | ٣٢٨٫٢٢ | ١٧٧٫٤٨ | ١٣٤٫٣٢ | ١٨٥٫١٥ | ٣٦١٫١٢ | ٢٢٧٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٣ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦٧ | ١٢٦ | ١٢٥ | ١٢٤ | ٦٠ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٩ | ٥١٫٠٢ | ١٠٤٫١٥ | ١٬٥٠٨٫٩٨ | ٩٣٫٧٨ | ٢٫٤٥ | ٢٫٣٩ | ٨٨٨٫٦٥ | ٨٩٫٨٩ | ١٫١٧ | ١٫١٩ | ٥١٫٢٧ | ١٠٥٫٢٣ | ١٠٢٫٢١ | ٤٬٦٣٠٫٩٤ | ١٣٫٩٩ | ١٦٫٢٧ | ٢٢٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٥٧ | ٢٩٫٠١ | ٢٣٫٤٣ | ٢٫٧٧ | ٤٢٫٧٦ | ٧٩٫٦٣ | ٥٤٫٣٧ | ٤١٫٧٤ | ٨٩٣٫٩٣ | ١٠٬٢٢٥٫٧٩ | ٢٬٥٣٤٫٩٢ | ١٬٤٣٢٫٠٢ | ٨٬٥٠٧٫٢١ | ٤٣٫٦٧ | ٠٫٣٨ | ١١٫٣١ | ١٥٫١٠ | ٢٨٫٢٠ | ١٦٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٤ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١٣ | ١١ | ٤٨ | ١٠٦ | ١٠٥ | ١٠٤ | ٤٥ | ١٥ | ١١ | ٧ | ١٦ | ٢٤ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٩ | ١٩٦٫٧٠ | ٢٠٣٫٤١ | ١٧٫٤٢ | ١٤٫٨٣ | ١٦٫٥٩ | ١٩٫٩٠ | ٥٥٣٫٣٥ | ١٢٢٫٠٦ | ٠٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٥٧٫٠٦ | ١٣٢٫٨٩ | ٢١٫٨٨ | ٤٢٫٦٤ | ١٣٦٫٠٤ | ٥٧٫٦٤ | ٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٦٦ | ١١٫٤٢ | ١٨٫٢٠ | ١٥٧٫٢١ | ١٧٧٫١١ | ١٩٥٫٤٥ | ١٠٨٫٦٤ | ٦٥٫٢٦ | ٦٤٠٫٧٨ | ٨٬٥٧١٫٩٥ | ٢٬١٢٨٫٨٥ | ١٬٢٠٤٫٨٨ | ٦٬٣٠٧٫٧٠ | ٢٠٣٫٥٦ | ٦٣٫٢٢ | ٢٢٫٦٣ | ٨٢٫٨٩ | ٢٩١٫٥٢ | ١٤٣٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٣٥ | ٢١ | ٧ | ٨ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ٧ | ١ | ٥ | ٩ | ١ | ٧ | ١٨ | ٢٩ | ١٩ | ٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٥ | ٣٩٫٣٥ | ٦٤٫٨٧ | ٤٫٢٣ | ٤٫٠٦ | ٥٠٫٠٦ | ٣٣٫٣٦ | ٥٣٫٨٣ | ١١٦٫٦٠ | ٢٩٨٫٦٧ | ٧٤٫٩٢ | ٩١٫٨٠ | ١٬١١٩٫٢٢ | ١٥١٫٥٤ | ٦٠٫٢٤ | ٣٥٫٥٦ | ٥٥٫١٨ | ١١١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
